| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 158.00 | 33 143.00 | 18 015.00 | 51 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 629.00 | | 1 896 629.00 | 1 896 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 466.00 | 83 132.00 | 30 334.00 | 113 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 393.00 | 116 276.00 | 1 950 117.00 | 2 066 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 636.00 | 71 058.00 | 954 578.00 | 1 025 636.00 |
BZ Autres créances | 92 777.00 | | 92 777.00 | 92 777.00 |
CF Disponibilités | 660 334.00 | | 660 334.00 | 660 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 544.00 | 71 058.00 | 1 711 486.00 | 1 782 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 936.00 | 187 334.00 | 3 661 603.00 | 3 848 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 796 088.00 | | | 796 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 812.00 | | | 250 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 900.00 | | | 1 134 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 744.00 | | | 955 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 703.00 | | | 509 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 470.00 | | | 276 470.00 |
EA Autres dettes | 731 020.00 | | | 731 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 703.00 | | | 2 526 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 603.00 | | | 3 661 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 606.00 | | | 1 736 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 152.00 | | 17 240.00 | 2 049 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 788.00 | | | 1 947 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 325.00 | | 17 141.00 | 96 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 99.00 | 5 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 134.00 | 22 142.00 | 116 276.00 | 94 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 633.00 | 9 510.00 | 33 143.00 | 23 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 501.00 | 12 632.00 | 83 132.00 | 70 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 020.00 | 731 020.00 | | 731 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 798 736.00 | | | 798 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 899.00 | | | 226 899.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 744.00 | 165 647.00 | 611 409.00 | 955 744.00 |
VI Groupe et associés | 509 703.00 | 509 703.00 | | 509 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 876.00 | | | 159 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 348.00 | 1 122 209.00 | 5 139.00 | 1 127 348.00 |
VW T.V.A. | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 703.00 | 1 736 606.00 | 611 409.00 | 2 526 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
ST Autres comptes | 173 263.00 | | | 173 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
YT Sous‐traitance | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11.00 | | | 11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 060.00 | | | 282 060.00 |