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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 293.00 | 42 733.00 | 9 561.00 | 52 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 629.00 | | 1 896 629.00 | 1 896 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 104.00 | 99 621.00 | 147 483.00 | 247 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 166.00 | 142 354.00 | 2 058 812.00 | 2 201 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 496.00 | 86 186.00 | 1 120 310.00 | 1 206 496.00 |
BZ Autres créances | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
CF Disponibilités | 617 268.00 | | 617 268.00 | 617 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 891.00 | 86 186.00 | 1 812 705.00 | 1 898 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 056.00 | 228 540.00 | 3 871 517.00 | 4 100 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 900.00 | | | 1 046 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 019.00 | | | 220 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 919.00 | | | 1 354 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 872.00 | | | 956 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 787.00 | | | 401 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 689.00 | | | 285 689.00 |
EA Autres dettes | 813 980.00 | | | 813 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 598.00 | | | 2 516 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 517.00 | | | 3 871 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 365.00 | | | 1 758 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 393.00 | | 134 773.00 | 2 066 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 788.00 | | 1 135.00 | 1 947 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 466.00 | | 133 638.00 | 113 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 276.00 | 26 078.00 | 142 354.00 | 116 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 143.00 | 9 589.00 | 42 733.00 | 33 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 132.00 | 16 489.00 | 99 621.00 | 83 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 980.00 | 813 980.00 | | 813 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 910 008.00 | 910 008.00 | | 910 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 488.00 | 296 488.00 | | 296 488.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 872.00 | 198 638.00 | 664 734.00 | 956 872.00 |
VI Groupe et associés | 401 787.00 | 401 787.00 | | 401 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 050.00 | | | 174 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 762.00 | 1 281 623.00 | 5 139.00 | 1 286 762.00 |
VW T.V.A. | 167 701.00 | 167 701.00 | | 167 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 598.00 | 1 758 365.00 | 664 734.00 | 2 516 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
ST Autres comptes | 181 497.00 | | | 181 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 972.00 | | | 101 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
YT Sous‐traitance | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 753.00 | | | 118 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206.00 | | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 081.00 | | | 325 081.00 |