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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 293.00 | 51 615.00 | 678.00 | 52 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 629.00 | | 1 896 629.00 | 1 896 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 771.00 | 125 357.00 | 172 414.00 | 297 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 919.00 | 176 973.00 | 2 070 946.00 | 2 247 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 037.00 | 103 784.00 | 1 218 253.00 | 1 322 037.00 |
BZ Autres créances | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CF Disponibilités | 577 256.00 | | 577 256.00 | 577 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 951.00 | 103 784.00 | 1 830 167.00 | 1 933 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 870.00 | 280 757.00 | 3 901 113.00 | 4 181 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 919.00 | | | 1 266 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 570.00 | | | 276 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 489.00 | | | 1 631 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 551.00 | | | 802 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 387.00 | | | 288 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 759.00 | | | 328 759.00 |
EA Autres dettes | 818 586.00 | | | 818 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 624.00 | | | 2 269 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 113.00 | | | 3 901 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 195.00 | | | 1 643 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 166.00 | | 53 556.00 | 2 201 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 914.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 803.00 | 2 247 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 889.00 | 297 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 923.00 | | | 1 948 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 104.00 | | 53 556.00 | 247 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 354.00 | 37 508.00 | 2 889.00 | 142 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 733.00 | 8 883.00 | | 42 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 621.00 | 28 625.00 | 2 889.00 | 99 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 586.00 | 818 586.00 | | 818 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 821.00 | 1 005 821.00 | | 1 005 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 216.00 | 316 216.00 | | 316 216.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 715.00 | 170 286.00 | 576 244.00 | 796 715.00 |
VI Groupe et associés | 288 387.00 | 288 387.00 | | 288 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 297.00 | | | 181 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 920.00 | 1 356 695.00 | 1 225.00 | 1 357 920.00 |
VW T.V.A. | 185 507.00 | 185 507.00 | | 185 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 624.00 | 1 643 195.00 | 576 244.00 | 2 269 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
ST Autres comptes | 181 875.00 | | | 181 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
YT Sous‐traitance | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 006.00 | | | 131 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30.00 | | | 30.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 270.00 | | | 323 270.00 |