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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 601.00 | 53 773.00 | 12 828.00 | 66 601.00 |
040 Immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 619.00 | 53 773.00 | 126 846.00 | 180 619.00 |
060 Stock marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
072 Créances – Autres | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
110 Total général Actif | 220 588.00 | 53 773.00 | 166 816.00 | 220 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 205.00 | | | 238 205.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 208.00 | | | 238 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 301.00 | | | 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 871.00 | | | 871.00 |
242 Autres charges externes. | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 111.00 | | | -5 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
252 Charges sociales | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
262 Autres charges | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 048.00 | | | 207 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
294 Charges financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 502.00 | | | 180 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117.00 | | | 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |