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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 781.00 | 65 315.00 | 3 466.00 | 68 781.00 |
040 Immobilisations financières | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 975.00 | 65 315.00 | 117 661.00 | 182 975.00 |
060 Stock marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
110 Total général Actif | 217 071.00 | 65 315.00 | 151 756.00 | 217 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 764.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 345.00 | | | 229 345.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 354.00 | | | 229 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
252 Charges sociales | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 377.00 | | | 204 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 619.00 | | | 180 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |