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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 827.00 | 70 216.00 | 4 611.00 | 74 827.00 |
040 Immobilisations financières | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 421.00 | 70 216.00 | 119 206.00 | 189 421.00 |
060 Stock marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
072 Créances – Autres | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 75 675.00 | | 75 675.00 | 75 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
110 Total général Actif | 276 674.00 | 70 216.00 | 206 458.00 | 276 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
230 Autres produits | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 902.00 | | | 142 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -493.00 | | | -493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
252 Charges sociales | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 741.00 | | | 120 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 121.00 | | | 186 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |