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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 527.00 | 67 669.00 | 3 858.00 | 71 527.00 |
040 Immobilisations financières | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 121.00 | 67 669.00 | 118 453.00 | 186 121.00 |
060 Stock marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 69 273.00 | | 69 273.00 | 69 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
110 Total général Actif | 261 756.00 | 67 669.00 | 194 087.00 | 261 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 284.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 716.00 | | | 274 716.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 216.00 | | | 287 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
252 Charges sociales | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 744.00 | | | 238 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |