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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 876.00 | 71 889.00 | 3 987.00 | 75 876.00 |
040 Immobilisations financières | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 471.00 | 71 889.00 | 118 582.00 | 190 471.00 |
060 Stock marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
072 Créances – Autres | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 122 204.00 | | 122 204.00 | 122 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 053.00 | | 136 053.00 | 136 053.00 |
110 Total général Actif | 326 523.00 | 71 889.00 | 254 635.00 | 326 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 394.00 | | | 143 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
230 Autres produits | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 304.00 | | | 210 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
242 Autres charges externes. | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
252 Charges sociales | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 421.00 | | | 189 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |