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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 527.00 | 68 654.00 | 2 873.00 | 71 527.00 |
040 Immobilisations financières | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 121.00 | 68 654.00 | 117 468.00 | 186 121.00 |
060 Stock marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
072 Créances – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
110 Total général Actif | 230 685.00 | 68 654.00 | 162 032.00 | 230 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 987.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 825.00 | | | 239 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 228.00 | | | 255 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 284.00 | | | 68 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 547.00 | | | 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
242 Autres charges externes. | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
252 Charges sociales | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 985.00 | | | 985.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 041.00 | | | 217 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 121.00 | | | 186 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |