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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 678.00 | 2 726.00 | 20 952.00 | 23 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 8.00 | 565.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 266.00 | 2 734.00 | 24 532.00 | 27 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 888.00 | 30 040.00 | 98 848.00 | 128 888.00 |
BZ Autres créances | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
CF Disponibilités | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 355.00 | 30 040.00 | 214 315.00 | 244 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 621.00 | 32 775.00 | 243 847.00 | 276 621.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -852.00 | | | -852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 398.00 | -852.00 | | 41 398.00 |
DL TOTAL (I) | 45 546.00 | 4 145.00 | | 45 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 12 198.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 852.00 | 11 770.00 | | 113 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 532.00 | 5 412.00 | | 45 532.00 |
EA Autres dettes | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 301.00 | 29 380.00 | | 198 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 847.00 | 33 528.00 | | 243 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 301.00 | 29 380.00 | | 198 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 097.00 | | 812 097.00 | 812 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 097.00 | | 812 097.00 | 812 097.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 040.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 112.00 | 17 711.00 | | 812 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 714.00 | 18 564.00 | | 770 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 398.00 | -852.00 | | 41 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 852.00 | 113 852.00 | | 113 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VB T. V. A. | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 762.00 | 199 762.00 | 3 000.00 | 202 762.00 |
VW T.V.A. | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 301.00 | 198 301.00 | | 198 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 657.00 | 52.00 | | 8 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 218.00 | 4 037.00 | | 13 218.00 |
ST Autres comptes | 34 986.00 | 2 307.00 | | 34 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 558.00 | 234.00 | | 25 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 174 138.00 | | | 174 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 982.00 | 52.00 | | 11 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 122.00 | 2 509.00 | | 90 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 900.00 | 6 579.00 | | 247 900.00 |