| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 036.00 | 7 584.00 | 79 451.00 | 87 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 200.00 | 374.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 974.00 | 7 784.00 | 83 190.00 | 90 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 248.00 | 30 040.00 | 152 208.00 | 182 248.00 |
BZ Autres créances | 195 894.00 | | 195 894.00 | 195 894.00 |
CF Disponibilités | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 802.00 | 30 040.00 | 390 762.00 | 420 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 777.00 | 37 824.00 | 478 952.00 | 516 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 546.00 | -852.00 | | 40 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 323.00 | 41 398.00 | | 78 323.00 |
DL TOTAL (I) | 123 868.00 | 45 546.00 | | 123 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 2 113.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 819.00 | 113 852.00 | | 201 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 415.00 | 45 532.00 | | 121 415.00 |
EA Autres dettes | 29 843.00 | 36 575.00 | | 29 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 084.00 | 198 301.00 | | 355 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 952.00 | 243 847.00 | | 478 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 084.00 | 198 301.00 | | 355 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 392.00 | | 714 392.00 | 714 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 392.00 | | 714 392.00 | 714 392.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | 638.00 | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 638.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | -638.00 | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 180.00 | 7 401.00 | | 36 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 592.00 | 812 112.00 | | 714 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 269.00 | 770 714.00 | | 636 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 323.00 | 41 398.00 | | 78 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 266.00 | | 63 708.00 | 27 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 251.00 | | 63 358.00 | 24 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 350.00 | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734.00 | 5 050.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | 5 050.00 | | 2 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 819.00 | 201 819.00 | | 201 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 144 698.00 | 144 698.00 | | 144 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VB T. V. A. | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 170.00 | 128 170.00 | | 128 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 492.00 | 381 492.00 | | 381 492.00 |
VW T.V.A. | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 084.00 | 355 084.00 | | 355 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 8 657.00 | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -358.00 | 13 218.00 | | -358.00 |
ST Autres comptes | 47 145.00 | 34 986.00 | | 47 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 656.00 | 25 558.00 | | 22 656.00 |
YT Sous‐traitance | 167 385.00 | 174 138.00 | | 167 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 3 325.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | 11 982.00 | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 981.00 | 16 943.00 | | 82 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 804.00 | 90 122.00 | | 140 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 828.00 | 247 900.00 | | 236 828.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |