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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 868.00 | 24 666.00 | 63 202.00 | 87 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663.00 | 217.00 | 447.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 149.00 | 24 883.00 | 68 266.00 | 93 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 934.00 | 30 040.00 | 400 894.00 | 430 934.00 |
BZ Autres créances | 321 487.00 | | 321 487.00 | 321 487.00 |
CF Disponibilités | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 950.00 | 30 040.00 | 778 910.00 | 808 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 099.00 | 54 923.00 | 847 175.00 | 902 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 868.00 | 40 546.00 | | 118 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 953.00 | 78 323.00 | | 75 953.00 |
DL TOTAL (I) | 199 821.00 | 123 868.00 | | 199 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | 2 008.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 472.00 | 201 819.00 | | 406 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 513.00 | 121 415.00 | | 93 513.00 |
EA Autres dettes | 85 573.00 | 29 843.00 | | 85 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 354.00 | 355 084.00 | | 647 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 175.00 | 478 952.00 | | 847 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 354.00 | 355 084.00 | | 647 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 389.00 | | 1 223 389.00 | 1 223 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 389.00 | | 1 223 389.00 | 1 223 389.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 303.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 2 343.00 | | 2 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 2 343.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | -2 343.00 | | -2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 567.00 | 36 180.00 | | 20 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 411.00 | 714 592.00 | | 1 223 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 458.00 | 636 269.00 | | 1 147 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 953.00 | 78 323.00 | | 75 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 974.00 | | 2 748.00 | 90 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 93 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 88 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 609.00 | | 1 496.00 | 87 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | 1 252.00 | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 784.00 | 17 672.00 | 573.00 | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | 17 672.00 | 573.00 | 7 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 040.00 | | | 30 040.00 |