| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 236.00 | 2 364.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 868.00 | 48 554.00 | 139 315.00 | 187 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 657.00 | 2 121.00 | 11 536.00 | 13 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 742.00 | 50 911.00 | 157 832.00 | 208 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 341.00 | | 514 341.00 | 514 341.00 |
BZ Autres créances | 245 905.00 | | 245 905.00 | 245 905.00 |
CF Disponibilités | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 074.00 | | 787 074.00 | 787 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 816.00 | 50 911.00 | 944 905.00 | 995 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 821.00 | 118 868.00 | | 194 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 836.00 | 75 953.00 | | 94 836.00 |
DL TOTAL (I) | 294 657.00 | 199 821.00 | | 294 657.00 |
DP Provisions pour risques | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 142.00 | 3 584.00 | | 9 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 004.00 | 406 472.00 | | 397 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 009.00 | 93 513.00 | | 107 009.00 |
EA Autres dettes | 34 685.00 | 85 573.00 | | 34 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 346.00 | 647 354.00 | | 615 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 905.00 | 847 175.00 | | 944 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 294.00 | 647 354.00 | | 566 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 994.00 | | 1 523 994.00 | 1 523 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 994.00 | | 1 523 994.00 | 1 523 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 028.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 315.00 | 2 004.00 | | 67 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 902.00 | 369.00 | | 34 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 217.00 | 2 374.00 | | 102 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 217.00 | -2 374.00 | | -102 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 296.00 | 20 567.00 | | 44 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 217.00 | 1 223 411.00 | | 1 558 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 381.00 | 1 147 458.00 | | 1 463 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 836.00 | 75 953.00 | | 94 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 149.00 | | 115 594.00 | 93 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 532.00 | | 112 994.00 | 88 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 883.00 | 26 028.00 | | 24 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 883.00 | 25 791.00 | | 24 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 902.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 040.00 | 34 902.00 | 30 040.00 | 30 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 004.00 | 397 004.00 | | 397 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 514 341.00 | 514 341.00 | | 514 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VB T. V. A. | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 505.00 | 18 453.00 | 49 052.00 | 67 505.00 |
VI Groupe et associés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 100.00 | 137 100.00 | | 137 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 778.00 | 770 778.00 | | 770 778.00 |
VW T.V.A. | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 346.00 | 566 294.00 | 49 052.00 | 615 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 540.00 | 3 712.00 | | 8 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 556.00 | 35 261.00 | | 28 556.00 |
ST Autres comptes | 76 373.00 | 64 639.00 | | 76 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 367.00 | 43 332.00 | | 38 367.00 |
YT Sous‐traitance | 459 657.00 | 438 287.00 | | 459 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | 684.00 | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 823.00 | 4 396.00 | | 8 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 680.00 | 76 180.00 | | 146 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 410.00 | 73 674.00 | | 126 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 952.00 | 581 519.00 | | 602 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |