| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 276.00 | 1 324.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 113.00 | 188 389.00 | 241 724.00 | 430 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 773.00 | 9 797.00 | 10 975.00 | 20 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 051.00 | 199 463.00 | 260 588.00 | 460 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 907.00 | 69 148.00 | 1 259 760.00 | 1 328 907.00 |
BZ Autres créances | 298 208.00 | | 298 208.00 | 298 208.00 |
CF Disponibilités | 386 911.00 | | 386 911.00 | 386 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 811.00 | 69 148.00 | 1 977 663.00 | 2 046 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 862.00 | 268 611.00 | 2 238 251.00 | 2 506 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 546.00 | | | 203 546.00 |
DH Report à nouveau | 195 673.00 | | | 195 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 950.00 | | | 468 950.00 |
DL TOTAL (I) | 873 669.00 | | | 873 669.00 |
DP Provisions pour risques | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 334.00 | | | 330 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 535.00 | | | 333 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 287.00 | | | 445 287.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 245.00 | | | 245 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 304.00 | | | 1 357 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 251.00 | | | 2 238 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 192.00 | | | 1 071 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 773 319.00 | | 3 773 319.00 | 3 773 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 319.00 | | 3 773 319.00 | 3 773 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 348.00 | | | 166 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 628.00 | | | 3 818 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 678.00 | | | 3 349 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 950.00 | | | 468 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 613.00 | 86 850.00 | | 112 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 520.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 857.00 | 86 330.00 | | 111 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 278.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 934.00 | 61 214.00 | | 7 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 934.00 | 61 214.00 | | 7 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 934.00 | 68 492.00 | | 7 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 535.00 | 333 535.00 | | 333 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 287.00 | 445 287.00 | | 445 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 245.00 | 245 245.00 | | 245 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 334.00 | 44 222.00 | 286 112.00 | 330 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628 043.00 | 1 628 043.00 | | 1 628 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 593.00 | 1 634 593.00 | | 1 634 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 304.00 | 1 071 192.00 | 286 112.00 | 1 357 304.00 |