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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 756.00 | 1 844.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 164.00 | 106 233.00 | 279 931.00 | 386 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 530.00 | 5 623.00 | 11 907.00 | 17 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 934.00 | 112 613.00 | 301 321.00 | 413 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 239.00 | 7 934.00 | 727 305.00 | 735 239.00 |
BZ Autres créances | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
CF Disponibilités | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 206.00 | 7 934.00 | 1 055 272.00 | 1 063 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 141.00 | 120 547.00 | 1 356 594.00 | 1 477 141.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 484.00 | | | 93 484.00 |
DH Report à nouveau | 195 673.00 | | | 195 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
DL TOTAL (I) | 404 719.00 | | | 404 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 052.00 | | | 249 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 945.00 | | | 388 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 665.00 | | | 181 665.00 |
EA Autres dettes | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 636.00 | | | 108 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 875.00 | | | 951 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 594.00 | | | 1 356 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 540.00 | | | 721 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 713.00 | | 1 584 713.00 | 1 584 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 713.00 | | 1 584 713.00 | 1 584 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 934.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 631.00 | | | -47 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 240.00 | | | 1 646 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 178.00 | | | 1 536 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 911.00 | 61 702.00 | | 50 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 520.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 674.00 | 61 182.00 | | 50 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 945.00 | 388 945.00 | | 388 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 665.00 | 181 665.00 | | 181 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 636.00 | 108 636.00 | | 108 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 052.00 | 18 718.00 | 230 334.00 | 249 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040 137.00 | 1 040 137.00 | | 1 040 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 762.00 | 1 040 137.00 | 7 624.00 | 1 047 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 875.00 | 721 540.00 | 230 334.00 | 951 875.00 |