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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 817.00 | 17 517.00 | 299.00 | 17 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 341.00 | 237 040.00 | 58 300.00 | 295 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 019.00 | 254 557.00 | 1 557 461.00 | 1 812 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 013.00 | 4 796.00 | 70 217.00 | 75 013.00 |
BZ Autres créances | 2 662 345.00 | | 2 662 345.00 | 2 662 345.00 |
CF Disponibilités | 557 644.00 | | 557 644.00 | 557 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 142.00 | 4 796.00 | 3 320 346.00 | 3 325 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 161.00 | 259 354.00 | 4 877 807.00 | 5 137 161.00 |
CU Autres participations | 1 362 209.00 | | 1 362 209.00 | 1 362 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 332 681.00 | 2 332 681.00 | | 2 332 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 323 373.00 | | | 323 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 735.00 | 323 373.00 | | 645 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 361.00 | 2 678 625.00 | | 3 324 361.00 |
DP Provisions pour risques | 27 393.00 | 22 114.00 | | 27 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 393.00 | 22 114.00 | | 27 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 988.00 | 8 511.00 | | 168 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 482.00 | 304 152.00 | | 290 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 809.00 | 58 360.00 | | 61 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 157.00 | 406 801.00 | | 424 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 358.00 | 504 983.00 | | 558 358.00 |
EA Autres dettes | 22 256.00 | 20 848.00 | | 22 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 052.00 | 1 303 657.00 | | 1 526 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 807.00 | 4 004 397.00 | | 4 877 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 881 187.00 | | 3 881 187.00 | 3 881 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 187.00 | | 3 881 187.00 | 3 881 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 390 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 407 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 135.00 | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 127.00 | 10 852.00 | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | 10 987.00 | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 820.00 | -10 987.00 | | 35 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 530.00 | 26 110.00 | | 78 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 387.00 | 91 306.00 | | 215 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 487.00 | 5 079 328.00 | | 5 629 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 751.00 | 4 755 955.00 | | 4 983 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 735.00 | 323 373.00 | | 645 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 487.00 | 19 612.00 | | 9 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 528.00 | | 154 271.00 | 1 836 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 998.00 | 1 368 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 780.00 | 1 812 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 782.00 | 443 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 157.00 | | 149 783.00 | 303 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 371.00 | | 4 488.00 | 1 533 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 563.00 | 33 775.00 | 7 780.00 | 228 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 563.00 | 33 775.00 | 7 780.00 | 228 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 114.00 | 27 394.00 | 22 114.00 | 22 114.00 |
6T Sur comptes clients | 5 035.00 | | 238.00 | 5 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 035.00 | | 238.00 | 5 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 149.00 | 27 394.00 | 22 352.00 | 27 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 394.00 | 22 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 537.00 | 256 537.00 | | 256 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 158.00 | 424 158.00 | | 424 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 408.00 | 267 408.00 | | 267 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 261.00 | 181 261.00 | | 181 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UP Prêts | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 105 785.00 | | | 105 785.00 |
VC Groupe et associés | 2 397 232.00 | | | 2 397 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 989.00 | 168 989.00 | | 168 989.00 |
VI Groupe et associés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 705.00 | 2 752 054.00 | 6 651.00 | 2 758 705.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 244.00 | 1 464 244.00 | | 1 464 244.00 |