| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 679.00 | 18 172.00 | 6 507.00 | 24 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 789.00 | 261 691.00 | 34 098.00 | 295 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 850.00 | 281 497.00 | 1 564 352.00 | 1 845 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BT Marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 549.00 | 8 002.00 | 60 546.00 | 68 549.00 |
BZ Autres créances | 2 583 259.00 | | 2 583 259.00 | 2 583 259.00 |
CF Disponibilités | 408 402.00 | | 408 402.00 | 408 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 270.00 | 8 002.00 | 3 076 267.00 | 3 084 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 121.00 | 289 500.00 | 4 640 620.00 | 4 930 121.00 |
CU Autres participations | 1 362 209.00 | | 1 362 209.00 | 1 362 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 332 681.00 | 2 332 681.00 | | 2 332 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 323 373.00 | 323 373.00 | | 323 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 468.00 | 772 070.00 | | 674 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 093.00 | 3 450 696.00 | | 3 353 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 222.00 | 19 445.00 | | 15 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 292.00 | 409 715.00 | | 278 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 993.00 | 55 128.00 | | 81 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 013.00 | 348 935.00 | | 397 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 652.00 | 518 351.00 | | 444 652.00 |
EA Autres dettes | 34 299.00 | 796 031.00 | | 34 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 053.00 | 25 626.00 | | 36 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 526.00 | 2 173 234.00 | | 1 287 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 620.00 | 5 623 930.00 | | 4 640 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 4 004 566.00 | | 4 004 566.00 | 4 004 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 582.00 | | 4 004 582.00 | 4 004 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 465 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 562 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 9 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 450.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 422.00 | -450.00 | | 2 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 710.00 | 86 500.00 | | 109 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 383.00 | 197 820.00 | | 239 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 091.00 | 5 756 433.00 | | 5 752 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 623.00 | 4 984 363.00 | | 5 077 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 468.00 | 772 070.00 | | 674 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 938.00 | | 35 517.00 | 1 998 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 051.00 | 1 393 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 604.00 | 1 845 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 553.00 | 450 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 697.00 | | 26 325.00 | 434 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 607.00 | | 9 192.00 | 1 562 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 162.00 | 19 855.00 | 10 519.00 | 272 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 132.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 660.00 | 19 723.00 | 10 519.00 | 270 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 349.00 | 270 349.00 | | 270 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 013.00 | 397 013.00 | | 397 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 026.00 | 266 026.00 | | 266 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 236.00 | 138 238.00 | | 138 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
UP Prêts | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
UX Autres créances clients | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VC Groupe et associés | 2 492 931.00 | 2 492 931.00 | | 2 492 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VI Groupe et associés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 097.00 | 2 663 559.00 | 31 538.00 | 2 695 097.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 533.00 | 1 205 533.00 | | 1 205 533.00 |