| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 680.00 | 19 431.00 | 5 249.00 | 24 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 282.00 | 276 252.00 | 43 030.00 | 319 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 088.00 | 297 316.00 | 1 583 772.00 | 1 881 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 520.00 | 11 735.00 | 68 785.00 | 80 520.00 |
BZ Autres créances | 2 759 998.00 | | 2 759 998.00 | 2 759 998.00 |
CF Disponibilités | 536 067.00 | | 536 067.00 | 536 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 242.00 | 11 735.00 | 3 405 507.00 | 3 417 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 331.00 | 309 051.00 | 4 989 280.00 | 5 298 331.00 |
CU Autres participations | 1 362 209.00 | | 1 362 209.00 | 1 362 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 332 681.00 | 2 332 681.00 | | 2 332 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 323 374.00 | 323 374.00 | | 323 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 929.00 | 674 468.00 | | 748 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 555.00 | 3 353 094.00 | | 3 427 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 142.00 | 15 223.00 | | 7 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 552.00 | 278 292.00 | | 475 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 486.00 | 81 994.00 | | 72 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 203.00 | 397 013.00 | | 435 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 616.00 | 444 653.00 | | 509 616.00 |
EA Autres dettes | 23 952.00 | 34 299.00 | | 23 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 775.00 | 36 054.00 | | 37 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 725.00 | 1 287 527.00 | | 1 561 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 280.00 | 4 640 620.00 | | 4 989 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 3 753 338.00 | | 3 753 338.00 | 3 753 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 471.00 | | 3 753 471.00 | 3 753 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 34.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 34.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 2 422.00 | | -48.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 340.00 | 109 710.00 | | 95 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 574.00 | 239 383.00 | | 203 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 682.00 | 5 752 092.00 | | 5 967 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218 753.00 | 5 077 624.00 | | 5 218 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 929.00 | 674 468.00 | | 748 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 851.00 | | 36 258.00 | 1 845 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 1 881 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 476 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 469.00 | | 27 013.00 | 450 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 747.00 | | 9 245.00 | 1 393 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 498.00 | 16 790.00 | 972.00 | 281 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 864.00 | 16 790.00 | 972.00 | 279 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 003.00 | 7 112.00 | 3 380.00 | 8 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 003.00 | 7 112.00 | 3 380.00 | 8 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 003.00 | 7 112.00 | 3 380.00 | 8 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 112.00 | 3 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 978.00 | 271 978.00 | | 271 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 203.00 | 435 203.00 | | 435 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 171.00 | 298 171.00 | | 298 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 877.00 | 196 877.00 | | 196 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
UP Prêts | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
UX Autres créances clients | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VB T. V. A. | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VC Groupe et associés | 2 559 490.00 | 2 559 490.00 | | 2 559 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VI Groupe et associés | 203 574.00 | 203 574.00 | | 203 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 270.00 | 133 270.00 | | 133 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 033.00 | 2 857 250.00 | 40 783.00 | 2 898 033.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 239.00 | 1 489 239.00 | | 1 489 239.00 |