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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 502.00 | 132.00 | 1 634.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 684.00 | 18 243.00 | 3 442.00 | 21 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 013.00 | 252 417.00 | 30 596.00 | 283 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 851.00 | | 177 851.00 | 177 851.00 |
BF Prêts | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 938.00 | 272 162.00 | 1 726 776.00 | 1 998 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 887.00 | 15 088.00 | 79 799.00 | 94 887.00 |
BZ Autres créances | 3 300 506.00 | | 3 300 506.00 | 3 300 506.00 |
CF Disponibilités | 491 464.00 | | 491 464.00 | 491 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 242.00 | 15 088.00 | 3 897 154.00 | 3 912 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 180.00 | 287 249.00 | 5 623 931.00 | 5 911 180.00 |
CU Autres participations | 1 362 209.00 | | 1 362 209.00 | 1 362 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 332 681.00 | 2 332 681.00 | | 2 332 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 323 374.00 | 323 374.00 | | 323 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 071.00 | 772 284.00 | | 772 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 696.00 | 3 450 909.00 | | 3 450 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 446.00 | 14 089.00 | | 19 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 716.00 | 332 686.00 | | 409 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 128.00 | 35 981.00 | | 55 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 935.00 | 464 765.00 | | 348 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 352.00 | 513 448.00 | | 518 352.00 |
EA Autres dettes | 796 032.00 | 22 929.00 | | 796 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 235.00 | 1 409 524.00 | | 2 173 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 931.00 | 4 907 942.00 | | 5 623 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 912 823.00 | | 3 912 823.00 | 3 912 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 823.00 | | 3 912 823.00 | 3 912 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 308.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 77 195.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 500.00 | 101 520.00 | | 86 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 820.00 | 256 448.00 | | 197 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756 434.00 | 5 737 231.00 | | 5 756 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 363.00 | 4 964 948.00 | | 4 984 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 071.00 | 772 284.00 | | 772 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 611.00 | | 197 727.00 | 1 803 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 562 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 998 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | 1 035.00 | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 170.00 | | 7 527.00 | 427 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 841.00 | | 189 165.00 | 1 375 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 221.00 | 19 941.00 | | 252 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 1 247.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 966.00 | 18 693.00 | | 251 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 396.00 | 283 396.00 | | 283 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 935.00 | 348 935.00 | | 348 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 572.00 | 246 572.00 | | 246 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 194.00 | 179 194.00 | | 179 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 032.00 | 796 032.00 | | 796 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 851.00 | | 177 851.00 | 177 851.00 |
UP Prêts | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
UX Autres créances clients | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VB T. V. A. | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VC Groupe et associés | 2 977 991.00 | 2 977 991.00 | | 2 977 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VI Groupe et associés | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 373.00 | 268 373.00 | | 268 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 631.00 | 3 408 233.00 | 200 397.00 | 3 608 631.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 106.00 | 2 118 106.00 | | 2 118 106.00 |