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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 680.00 | 20 689.00 | 3 991.00 | 24 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 972.00 | 282 587.00 | 61 385.00 | 343 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 204.00 | 304 909.00 | 1 607 295.00 | 1 912 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 378.00 | 35 094.00 | 58 284.00 | 93 378.00 |
BZ Autres créances | 2 495 463.00 | | 2 495 463.00 | 2 495 463.00 |
CF Disponibilités | 1 104 818.00 | | 1 104 818.00 | 1 104 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 927.00 | 35 094.00 | 3 686 833.00 | 3 721 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 132.00 | 340 003.00 | 5 294 128.00 | 5 634 132.00 |
CU Autres participations | 1 362 209.00 | | 1 362 209.00 | 1 362 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 332 681.00 | 2 332 681.00 | | 2 332 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 323 374.00 | 323 374.00 | | 323 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 220.00 | 748 929.00 | | 882 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 449.00 | 3 427 555.00 | | 3 576 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 7 142.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 990.00 | 475 552.00 | | 473 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 828.00 | 72 486.00 | | 103 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 420.00 | 435 203.00 | | 496 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 778.00 | 509 616.00 | | 463 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
EA Autres dettes | 23 983.00 | 23 952.00 | | 23 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 436.00 | 37 775.00 | | 139 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 679.00 | 1 561 725.00 | | 1 717 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 128.00 | 4 989 280.00 | | 5 294 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
FG Production vendue services | 3 920 784.00 | | 3 920 784.00 | 3 920 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 792.00 | | 3 960 792.00 | 3 960 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 907 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 359.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787.00 | 48.00 | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 48.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | -48.00 | | -2 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 430.00 | 95 340.00 | | 104 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 465.00 | 203 574.00 | | 198 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 867.00 | 5 967 682.00 | | 6 276 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 647.00 | 5 218 753.00 | | 5 394 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 220.00 | 748 929.00 | | 882 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 088.00 | | 43 051.00 | 1 881 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 935.00 | 1 912 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 935.00 | 498 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 462.00 | | 34 125.00 | 476 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 992.00 | | 8 926.00 | 1 402 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 316.00 | 16 740.00 | 9 147.00 | 297 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 682.00 | 16 740.00 | 9 147.00 | 295 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 735.00 | 23 359.00 | | 11 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 735.00 | 23 359.00 | | 11 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 735.00 | 23 359.00 | | 11 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 525.00 | 275 525.00 | | 275 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 420.00 | 496 420.00 | | 496 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 354.00 | 271 354.00 | | 271 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 569.00 | 168 569.00 | | 168 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
UP Prêts | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
UX Autres créances clients | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
VB T. V. A. | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 402 520.00 | | | 2 402 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 198 465.00 | 198 465.00 | | 198 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 712.00 | 2 606 003.00 | 49 709.00 | 2 655 712.00 |
VW T.V.A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 851.00 | 1 613 851.00 | | 1 613 851.00 |