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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 255.00 | 344.00 | 599.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 353.00 | 234 149.00 | 45 204.00 | 279 353.00 |
BF Prêts | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 611.00 | 252 221.00 | 1 551 390.00 | 1 803 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 196.00 | 4 796.00 | 114 400.00 | 119 196.00 |
BZ Autres créances | 2 927 668.00 | | 2 927 668.00 | 2 927 668.00 |
CF Disponibilités | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 347.00 | 4 796.00 | 3 356 551.00 | 3 361 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 958.00 | 257 017.00 | 4 907 942.00 | 5 164 958.00 |
CU Autres participations | 1 362 209.00 | | 1 362 209.00 | 1 362 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 332 681.00 | 2 332 681.00 | | 2 332 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 323 374.00 | 323 374.00 | | 323 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 284.00 | 645 735.00 | | 772 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 909.00 | 3 324 361.00 | | 3 450 909.00 |
DP Provisions pour risques | 47 508.00 | 27 394.00 | | 47 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 508.00 | 27 394.00 | | 47 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 089.00 | 168 989.00 | | 14 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 686.00 | 290 483.00 | | 332 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 981.00 | 61 809.00 | | 35 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 765.00 | 424 158.00 | | 464 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 448.00 | 558 359.00 | | 513 448.00 |
EA Autres dettes | 22 929.00 | 22 256.00 | | 22 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 524.00 | 1 526 053.00 | | 1 409 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 942.00 | 4 877 808.00 | | 4 907 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 945 893.00 | | 3 945 893.00 | 3 945 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 893.00 | | 3 945 893.00 | 3 945 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 437 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 503.00 | 40 255.00 | | 77 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 503.00 | 40 255.00 | | 77 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 3 127.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 4 434.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 195.00 | 35 821.00 | | 77 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 520.00 | 78 530.00 | | 101 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 448.00 | 215 387.00 | | 256 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 231.00 | 5 629 487.00 | | 5 737 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 948.00 | 4 983 752.00 | | 4 964 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 284.00 | 645 735.00 | | 772 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 171.00 | 9 487.00 | | 9 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 019.00 | | 22 010.00 | 1 812 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 159.00 | | 13 730.00 | 443 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 860.00 | | 7 681.00 | 1 368 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 558.00 | 27 073.00 | 29 410.00 | 254 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 558.00 | 26 818.00 | 29 410.00 | 254 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 880.00 | 264 880.00 | | 264 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 765.00 | 464 765.00 | | 464 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 985.00 | 259 985.00 | | 259 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 684.00 | 185 684.00 | | 185 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
UP Prêts | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
UX Autres créances clients | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 623 596.00 | | | 2 623 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VI Groupe et associés | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 846.00 | | | 210 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 217.00 | 3 060 585.00 | 13 632.00 | 3 074 217.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 544.00 | 1 373 544.00 | | 1 373 544.00 |