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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 103.00 | 41 917.00 | 5 185.00 | 47 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 237.00 | 45 695.00 | 28 541.00 | 74 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 436.00 | 87 613.00 | 33 822.00 | 121 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BN En cours de production de biens | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 976.00 | 2 273.00 | 77 703.00 | 79 976.00 |
BZ Autres créances | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
CF Disponibilités | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 312.00 | 2 273.00 | 436 039.00 | 438 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 749.00 | 89 887.00 | 469 862.00 | 559 749.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 526.00 | | 618.00 |
DG Autres réserves | 11 754.00 | 10 004.00 | | 11 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | 1 842.00 | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 29 444.00 | 24 223.00 | | 29 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 525.00 | 35 046.00 | | 43 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 803.00 | 42 167.00 | | 30 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 598.00 | 145 019.00 | | 268 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 316.00 | 37 578.00 | | 74 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 174.00 | 13 462.00 | | 23 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 417.00 | 273 274.00 | | 440 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 862.00 | 297 498.00 | | 469 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 869.00 | 248 580.00 | | 411 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 566.00 | |
FM Production stockée | | | 93 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 35.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 35.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -35.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 159.00 | 336 505.00 | | 365 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 938.00 | 334 663.00 | | 359 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221.00 | 1 842.00 | | 5 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 234.00 | | 20 203.00 | 101 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 138.00 | | 20 203.00 | 101 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 615.00 | 17 999.00 | | 69 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 615.00 | 17 999.00 | | 69 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 598.00 | 268 598.00 | | 268 598.00 |
UX Autres créances clients | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 525.00 | 14 977.00 | 28 548.00 | 43 525.00 |
VI Groupe et associés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 023.00 | 127 023.00 | | 127 023.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 418.00 | 411 870.00 | 28 548.00 | 440 418.00 |