| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 736.00 | 145 327.00 | 40 409.00 | 185 736.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 832.00 | 145 327.00 | 40 505.00 | 185 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
072 Créances – Autres | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
084 Disponibilités | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 169.00 | | 144 169.00 | 144 169.00 |
110 Total général Actif | 330 001.00 | 145 327.00 | 184 674.00 | 330 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 752.00 | 599 751.00 | | 485 752.00 |
222 Production stockée | -17 288.00 | -124 800.00 | | -17 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 437.00 | 2 921.00 | | 4 437.00 |
230 Autres produits | 2 372.00 | 1 788.00 | | 2 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 273.00 | 479 660.00 | | 475 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 967.00 | 224 152.00 | | 212 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 145.00 | -7 589.00 | | 10 145.00 |
242 Autres charges externes. | 111 505.00 | 117 289.00 | | 111 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 1 733.00 | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 768.00 | 86 999.00 | | 86 768.00 |
252 Charges sociales | 23 859.00 | 29 448.00 | | 23 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 502.00 | 14 592.00 | | 13 502.00 |
262 Autres charges | 4 750.00 | 31.00 | | 4 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 364.00 | 466 654.00 | | 465 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 909.00 | 13 006.00 | | 9 909.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 717.00 | 1 043.00 | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | 316.00 | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 614.00 | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 698.00 | 10 034.00 | | 7 698.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 900.00 | | | 168 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 369.00 | | | 2 369.00 |