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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 947.00 | 49 003.00 | 38 944.00 | 87 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 836.00 | 68 230.00 | 6 606.00 | 74 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 879.00 | 117 233.00 | 45 646.00 | 162 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BN En cours de production de biens | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BP En cours de production de services | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 092.00 | 2 369.00 | 27 723.00 | 30 092.00 |
BZ Autres créances | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CF Disponibilités | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 745.00 | 2 369.00 | 258 376.00 | 260 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 624.00 | 119 602.00 | 304 021.00 | 423 624.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DG Autres réserves | 31 436.00 | 19 388.00 | | 31 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | 12 049.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 50 668.00 | 44 471.00 | | 50 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 981.00 | 14 620.00 | | 49 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 786.00 | 9 416.00 | | 20 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 163.00 | 90 463.00 | | 120 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 051.00 | 29 587.00 | | 40 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 372.00 | 20 908.00 | | 22 372.00 |
EA Autres dettes | | 1 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 353.00 | 166 266.00 | | 253 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 021.00 | 210 737.00 | | 304 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 190.00 | 70 106.00 | | 133 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 980.00 | | 426 980.00 | 426 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 980.00 | | 426 980.00 | 426 980.00 |
FM Production stockée | | | 64 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 60.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 60.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 107.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 530.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 770.00 | 398 989.00 | | 494 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 573.00 | 386 941.00 | | 488 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 197.00 | 12 049.00 | | 6 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 527.00 | | 42 250.00 | 124 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 162 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 162 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 431.00 | | 42 250.00 | 124 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 953.00 | 13 580.00 | 3 300.00 | 106 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 953.00 | 13 580.00 | 3 300.00 | 106 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 495.00 | 2 126.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 495.00 | 2 126.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 495.00 | 2 126.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
VI Groupe et associés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 190.00 | 133 190.00 | | 133 190.00 |