| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 804.00 | 131 825.00 | 36 979.00 | 168 804.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 900.00 | 131 825.00 | 37 075.00 | 168 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 097.00 | 2 369.00 | 40 728.00 | 43 097.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 384.00 | 2 369.00 | 133 015.00 | 135 384.00 |
110 Total général Actif | 304 285.00 | 134 194.00 | 170 091.00 | 304 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 022.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 599 751.00 | 426 980.00 | | 599 751.00 |
222 Production stockée | -124 800.00 | 64 800.00 | | -124 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 921.00 | 2 813.00 | | 2 921.00 |
230 Autres produits | 1 788.00 | 175.00 | | 1 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 660.00 | 494 767.00 | | 479 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 152.00 | 240 414.00 | | 224 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 589.00 | 4 496.00 | | -7 589.00 |
242 Autres charges externes. | 117 289.00 | 118 367.00 | | 117 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 1 661.00 | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 999.00 | 83 873.00 | | 86 999.00 |
252 Charges sociales | 29 448.00 | 22 355.00 | | 29 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 592.00 | 10 280.00 | | 14 592.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 369.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | 2 788.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 654.00 | 486 604.00 | | 466 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 006.00 | 8 164.00 | | 13 006.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 309.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 481.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 179.00 | | 1 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 034.00 | 6 197.00 | | 10 034.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 879.00 | | | 162 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |