| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 595.00 | 46 960.00 | 2 636.00 | 49 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 836.00 | 59 994.00 | 14 842.00 | 74 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 527.00 | 106 953.00 | 17 574.00 | 124 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BP En cours de production de services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 163.00 | | 193 163.00 | 193 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 690.00 | 106 953.00 | 210 737.00 | 317 690.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 498.00 | | 1 185.00 |
DG Autres réserves | 19 388.00 | 16 095.00 | | 19 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 049.00 | 2 978.00 | | 12 049.00 |
DL TOTAL (I) | 44 471.00 | 32 422.00 | | 44 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 620.00 | 28 548.00 | | 14 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416.00 | 21 485.00 | | 9 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 463.00 | 250 289.00 | | 90 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 587.00 | 28 474.00 | | 29 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 908.00 | 11 910.00 | | 20 908.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 266.00 | 340 708.00 | | 166 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 737.00 | 373 131.00 | | 210 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 326 089.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 883.00 | | 538 883.00 | 538 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 883.00 | | 538 883.00 | 538 883.00 |
FM Production stockée | | | -149 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 34.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 34.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -34.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | -1 270.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 989.00 | 406 128.00 | | 398 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 941.00 | 403 150.00 | | 386 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 049.00 | 2 978.00 | | 12 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 494.00 | | 3 333.00 | 124 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 124 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 124 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 398.00 | | 3 333.00 | 124 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 562.00 | 10 691.00 | 3 300.00 | 99 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 562.00 | 10 691.00 | 3 300.00 | 99 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VB T. V. A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 620.00 | 8 923.00 | 5 696.00 | 14 620.00 |
VI Groupe et associés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 803.00 | 70 106.00 | 5 696.00 | 75 803.00 |