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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 595.00 | 45 366.00 | 4 228.00 | 49 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 802.00 | 54 195.00 | 20 606.00 | 74 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 493.00 | 99 561.00 | 24 931.00 | 124 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BN En cours de production de biens | 242 420.00 | | 242 420.00 | 242 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 830.00 | 2 125.00 | 36 704.00 | 38 830.00 |
BZ Autres créances | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CF Disponibilités | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 325.00 | 2 125.00 | 348 199.00 | 350 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 819.00 | 101 687.00 | 373 131.00 | 474 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 498.00 | 618.00 | | 1 498.00 |
DG Autres réserves | 16 095.00 | 11 754.00 | | 16 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978.00 | 5 221.00 | | 2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 32 422.00 | 29 444.00 | | 32 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 548.00 | 43 525.00 | | 28 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 485.00 | 30 803.00 | | 21 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 289.00 | 268 598.00 | | 250 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | 74 316.00 | | 28 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 910.00 | 23 174.00 | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 708.00 | 440 417.00 | | 340 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 131.00 | 469 862.00 | | 373 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 089.00 | 411 869.00 | | 326 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 720.00 | | 442 720.00 | 442 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 720.00 | | 442 720.00 | 442 720.00 |
FM Production stockée | | | -48 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 181.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 181.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -181.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | -1 600.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 128.00 | 365 159.00 | | 406 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 150.00 | 359 938.00 | | 403 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978.00 | 5 221.00 | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 437.00 | | | 121 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 341.00 | | | 121 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 614.00 | 11 948.00 | | 87 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 614.00 | 11 948.00 | | 87 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 686.00 | 283 686.00 | | 283 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 708.00 | 326 089.00 | 14 619.00 | 340 708.00 |