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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735 934.00 | 3 675 836.00 | 1 060 098.00 | 4 735 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 637.00 | 38 613.00 | 19 025.00 | 57 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 300.00 | 3 993 171.00 | 1 081 129.00 | 5 074 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942 745.00 | 19 952.00 | 1 922 793.00 | 1 942 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 634 234.00 | 403 819.00 | 3 230 416.00 | 3 634 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024 895.00 | | 1 024 895.00 | 1 024 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 318.00 | | 421 318.00 | 421 318.00 |
BZ Autres créances | 502 729.00 | | 502 729.00 | 502 729.00 |
CF Disponibilités | 2 717 463.00 | | 2 717 463.00 | 2 717 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 243 383.00 | 423 771.00 | 9 819 613.00 | 10 243 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 683.00 | 4 416 942.00 | 10 900 741.00 | 15 317 683.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 784.00 | 275 778.00 | 6.00 | 275 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -811 769.00 | -315.00 | | -811 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600.00 | -811 454.00 | | 27 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
DK Provisions réglementées | 483 040.00 | 632 005.00 | | 483 040.00 |
DL TOTAL (I) | 245 149.00 | 310 235.00 | | 245 149.00 |
DN Avances conditionnées | 603 835.00 | 499 312.00 | | 603 835.00 |
DO TOTAL (II) | 603 835.00 | 499 312.00 | | 603 835.00 |
DP Provisions pour risques | 262 881.00 | 231 500.00 | | 262 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 291.00 | 19 591.00 | | 27 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 172.00 | 251 091.00 | | 290 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 242.00 | 234 301.00 | | 1 484 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 803.00 | 1 785 500.00 | | 316 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 305 568.00 | 2 168 368.00 | | 2 305 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 328.00 | 319 691.00 | | 229 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 276.00 | 379 506.00 | | 266 276.00 |
EA Autres dettes | 5 159 368.00 | 581 906.00 | | 5 159 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 761 585.00 | 5 469 272.00 | | 9 761 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 900 741.00 | 6 529 909.00 | | 10 900 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 022 415.00 | 553 992.00 | 12 576 407.00 | 12 022 415.00 |
FG Production vendue services | 175 888.00 | 55 193.00 | 231 081.00 | 175 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 198 302.00 | 609 185.00 | 12 807 487.00 | 12 198 302.00 |
FM Production stockée | | | 1 403 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 655 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 468 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 908 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 581 814.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 399.00 | 203 357.00 | | 221 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 302.00 | 785 172.00 | | 268 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 924.00 | 196 787.00 | | 130 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 434.00 | 99 910.00 | | 72 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 358.00 | 296 697.00 | | 207 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 945.00 | 488 475.00 | | 60 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 355.00 | -139 658.00 | | -242 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 035 937.00 | 12 740 634.00 | | 15 035 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 008 337.00 | 13 552 089.00 | | 15 008 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 600.00 | -811 454.00 | | 27 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018 067.00 | | 56 233.00 | 5 018 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 784.00 | | | 275 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 074 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 793 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737 338.00 | | 56 233.00 | 4 737 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 383.00 | 1 070 750.00 | 358 961.00 | 3 281 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 778.00 | 5 079.00 | 5 079.00 | 275 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 660.00 | 1 065 671.00 | 353 882.00 | 3 002 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 005.00 | 72 434.00 | 221 399.00 | 632 005.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 091.00 | 40 392.00 | 1 310.00 | 251 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 819.00 | 483 429.00 | 438 477.00 | 378 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 819.00 | 483 429.00 | 438 477.00 | 378 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261 914.00 | 596 254.00 | 661 185.00 | 1 261 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 820.00 | 439 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 434.00 | 221 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 803.00 | 316 803.00 | | 316 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 328.00 | 229 328.00 | | 229 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UX Autres créances clients | 421 318.00 | 421 318.00 | | 421 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VC Groupe et associés | 453 309.00 | 453 309.00 | | 453 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 242.00 | 1 484 242.00 | | 1 484 242.00 |
VI Groupe et associés | 5 159 368.00 | | 5 159 368.00 | 5 159 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 047.00 | 924 047.00 | | 924 047.00 |
VW T.V.A. | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 017.00 | 2 296 649.00 | 5 159 368.00 | 7 456 017.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |