| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 805.00 | 10 615.00 | 16 190.00 | 26 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 786 613.00 | 3 603 670.00 | 5 182 943.00 | 8 786 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 662.00 | 50 914.00 | 17 748.00 | 68 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 512 127.00 | | 512 127.00 | 512 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 405 452.00 | 3 672 444.00 | 5 733 008.00 | 9 405 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110 898.00 | 101 702.00 | 5 009 196.00 | 5 110 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 613 570.00 | 361 942.00 | 1 251 628.00 | 1 613 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129 647.00 | | 3 129 647.00 | 3 129 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 002.00 | | 2 916 002.00 | 2 916 002.00 |
BZ Autres créances | 309 791.00 | | 309 791.00 | 309 791.00 |
CF Disponibilités | 2 176 093.00 | | 2 176 093.00 | 2 176 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 267 317.00 | 463 644.00 | 14 803 673.00 | 15 267 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 724 527.00 | 4 136 088.00 | 20 588 439.00 | 24 724 527.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 638 655.00 | 219 287.00 | | 638 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 554.00 | 419 368.00 | | 351 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 291.00 | | |
DK Provisions réglementées | 461 364.00 | 248 735.00 | | 461 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 573.00 | 1 444 681.00 | | 1 990 573.00 |
DN Avances conditionnées | 217 106.00 | 242 106.00 | | 217 106.00 |
DO TOTAL (II) | 217 106.00 | 242 106.00 | | 217 106.00 |
DP Provisions pour risques | 302 064.00 | 488 160.00 | | 302 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 336.00 | 38 280.00 | | 40 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 400.00 | 526 440.00 | | 342 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 856 392.00 | 366 889.00 | | 3 856 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 686.00 | 326 587.00 | | 330 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158 618.00 | 861 598.00 | | 3 158 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 602.00 | 517 446.00 | | 672 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 358.00 | 512 840.00 | | 663 358.00 |
EA Autres dettes | 9 356 587.00 | 6 738 512.00 | | 9 356 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 038 242.00 | 9 323 872.00 | | 18 038 242.00 |
ED (V) | 118.00 | 473.00 | | 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 588 439.00 | 11 537 572.00 | | 20 588 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 686.00 | | | 330 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 562 529.00 | 2 909 578.00 | 28 472 107.00 | 25 562 529.00 |
FG Production vendue services | 366 580.00 | 583.00 | 367 163.00 | 366 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 929 109.00 | 2 910 161.00 | 28 839 270.00 | 25 929 109.00 |
FM Production stockée | | | -1 094 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 737 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 413 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 822 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 434.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 352 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 291.00 | 29 890.00 | | 18 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 405.00 | 61 471.00 | | 22 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 696.00 | 91 361.00 | | 40 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 000.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 964.00 | 69 362.00 | | 234 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 004.00 | 89 913.00 | | 235 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 308.00 | 1 448.00 | | -194 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 768.00 | -292 825.00 | | -150 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 982 762.00 | 30 211 232.00 | | 28 982 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 631 208.00 | 29 791 863.00 | | 28 631 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 554.00 | 419 368.00 | | 351 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 380.00 | | 5 229 923.00 | 4 199 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 850.00 | 1.00 | 9 405 452.00 | 23 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 850.00 | 1.00 | 8 855 276.00 | 23 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | 23 860.00 | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062 191.00 | | 4 816 936.00 | 4 062 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 000.00 | | 389 127.00 | 127 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 475.00 | 419 118.00 | -1.00 | 3 253 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 7 670.00 | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 286.00 | 411 448.00 | -1.00 | 3 243 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 735.00 | 235 035.00 | 22 405.00 | 248 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 440.00 | 243 191.00 | 427 231.00 | 526 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 036.00 | 463 644.00 | 462 036.00 | 462 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 036.00 | 463 644.00 | 462 036.00 | 462 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 211.00 | 941 870.00 | 911 673.00 | 1 237 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655 078.00 | 879 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 758.00 | 9 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 035.00 | 22 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 686.00 | 330 686.00 | | 330 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 602.00 | 672 602.00 | | 672 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 128.00 | 149 128.00 | | 149 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 513.00 | 172 513.00 | | 172 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 596.00 | 564 596.00 | | 564 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 127.00 | 512 127.00 | | 512 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 002.00 | 2 916 002.00 | | 2 916 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
VC Groupe et associés | 150 768.00 | 150 768.00 | | 150 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497 015.00 | 1 497 015.00 | | 1 497 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 359 377.00 | 341 234.00 | 1 345 429.00 | 2 359 377.00 |
VI Groupe et associés | 8 791 991.00 | 8 791 991.00 | | 8 791 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 354 500.00 | | | 2 354 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749 236.00 | 3 749 236.00 | | 3 749 236.00 |
VW T.V.A. | 306 534.00 | 306 534.00 | | 306 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 879 624.00 | 12 861 481.00 | 1 345 429.00 | 14 879 624.00 |