| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 593.00 | 63 878.00 | 153 715.00 | 217 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 201 474.00 | 4 821 200.00 | 4 380 274.00 | 9 201 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 963.00 | 96 725.00 | 36 238.00 | 132 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 850.00 | | 274 850.00 | 274 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 036 125.00 | 5 010 123.00 | 6 026 001.00 | 11 036 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680 991.00 | 43 747.00 | 3 637 244.00 | 3 680 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 143 768.00 | 179 306.00 | 4 964 462.00 | 5 143 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504 416.00 | | 3 504 416.00 | 3 504 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 677 902.00 | | 6 677 902.00 | 6 677 902.00 |
BZ Autres créances | 653 318.00 | | 653 318.00 | 653 318.00 |
CF Disponibilités | 4 212 614.00 | | 4 212 614.00 | 4 212 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 893 856.00 | 223 053.00 | 23 670 803.00 | 23 893 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 946 688.00 | 5 233 176.00 | 29 713 512.00 | 34 946 688.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 244.00 | 28 321.00 | 20 924.00 | 49 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 990 209.00 | 990 209.00 | | 990 209.00 |
DH Report à nouveau | -940 356.00 | | | -940 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 079.00 | -940 356.00 | | 145 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 991.00 | | | 222 991.00 |
DK Provisions réglementées | 1 177 752.00 | 921 143.00 | | 1 177 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 674.00 | 1 509 996.00 | | 2 134 674.00 |
DN Avances conditionnées | 187 106.00 | 207 106.00 | | 187 106.00 |
DO TOTAL (II) | 187 106.00 | 207 106.00 | | 187 106.00 |
DP Provisions pour risques | 913 249.00 | 719 310.00 | | 913 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 651.00 | 69 447.00 | | 71 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 900.00 | 788 758.00 | | 984 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 253 183.00 | 5 503 804.00 | | 7 253 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 724 462.00 | 2 353 969.00 | | 3 724 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 398.00 | 1 133 787.00 | | 736 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 041.00 | 2 057 898.00 | | 1 563 041.00 |
EA Autres dettes | 13 052 576.00 | 15 581 906.00 | | 13 052 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 329 659.00 | 26 631 364.00 | | 26 329 659.00 |
ED (V) | 77 172.00 | 17 043.00 | | 77 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 713 512.00 | 29 154 266.00 | | 29 713 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 902 405.00 | 7 711 803.00 | 58 614 208.00 | 50 902 405.00 |
FG Production vendue services | 526 790.00 | 1 681.00 | 528 471.00 | 526 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 429 195.00 | 7 713 484.00 | 59 142 679.00 | 51 429 195.00 |
FM Production stockée | | | -1 240 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 519 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 521 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 936 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 346.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 028 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989 259.00 | | | 989 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 298.00 | 305 063.00 | | 12 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 557.00 | 307 063.00 | | 1 001 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962 250.00 | | | 962 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 906.00 | 1 451 184.00 | | 268 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 662.00 | 1 451 184.00 | | 1 266 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 106.00 | -1 144 121.00 | | -265 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 707.00 | -342 007.00 | | -378 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 846 778.00 | 61 175 719.00 | | 59 846 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 701 699.00 | 62 116 075.00 | | 59 701 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 079.00 | -940 356.00 | | 145 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 714 824.00 | | 2 515 736.00 | 10 714 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043 964.00 | 1 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 194 436.00 | 11 036 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150 472.00 | 9 609 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 397.00 | | 170 196.00 | 47 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 165 219.00 | | 1 594 540.00 | 9 165 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 964.00 | | 751 000.00 | 1 452 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 332 375.00 | 828 220.00 | 1 150 472.00 | 5 332 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 321.00 | 14 000.00 | | 14 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 482.00 | 41 396.00 | | 22 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295 573.00 | 772 824.00 | 1 150 472.00 | 5 295 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921 143.00 | 268 906.00 | 12 298.00 | 921 143.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788 758.00 | 414 053.00 | 217 910.00 | 788 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 062.00 | 223 053.00 | 311 062.00 | 311 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 062.00 | 223 053.00 | 311 062.00 | 311 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020 963.00 | 906 012.00 | 541 270.00 | 2 020 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 399.00 | 425 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 707.00 | 103 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 906.00 | 12 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 398.00 | 736 398.00 | | 736 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 890.00 | 251 890.00 | | 251 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 207.00 | 257 207.00 | | 257 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614 849.00 | 4 614 849.00 | | 4 614 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 677 902.00 | 6 677 902.00 | | 6 677 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VC Groupe et associés | 378 707.00 | 378 707.00 | | 378 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 368.00 | 1 507 368.00 | | 1 507 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 745 816.00 | 958 229.00 | 4 690 353.00 | 5 745 816.00 |
VI Groupe et associés | 8 437 727.00 | 8 437 727.00 | | 8 437 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 325.00 | | | 387 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 694.00 | 239 694.00 | | 239 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 507 067.00 | 8 507 067.00 | | 8 507 067.00 |
VW T.V.A. | 975 854.00 | 975 854.00 | | 975 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 605 198.00 | 17 817 611.00 | 4 690 353.00 | 22 605 198.00 |