| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902 677.00 | 3 953 810.00 | 948 867.00 | 4 902 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 382.00 | 46 584.00 | 11 798.00 | 58 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 254 032.00 | 4 283 111.00 | 970 920.00 | 5 254 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370 502.00 | 239 523.00 | 2 130 979.00 | 2 370 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 955 516.00 | 138 613.00 | 2 816 903.00 | 2 955 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177 614.00 | | 1 177 614.00 | 1 177 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 405.00 | | 1 682 405.00 | 1 682 405.00 |
BZ Autres créances | 640 580.00 | | 640 580.00 | 640 580.00 |
CF Disponibilités | 579 830.00 | | 579 830.00 | 579 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 406 446.00 | 378 136.00 | 9 028 310.00 | 9 406 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 660 478.00 | 4 661 247.00 | 9 999 231.00 | 14 660 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 028.00 | 279 773.00 | 3 255.00 | 283 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -784 169.00 | -811 769.00 | | -784 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 456.00 | 27 600.00 | | 1 052 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 581.00 | 56 278.00 | | 36 581.00 |
DK Provisions réglementées | 240 843.00 | 483 040.00 | | 240 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 711.00 | 245 149.00 | | 1 035 711.00 |
DN Avances conditionnées | 289 172.00 | 603 835.00 | | 289 172.00 |
DO TOTAL (II) | 289 172.00 | 603 835.00 | | 289 172.00 |
DP Provisions pour risques | 345 808.00 | 262 881.00 | | 345 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 912.00 | 27 291.00 | | 31 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 720.00 | 290 172.00 | | 377 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 408.00 | 1 484 242.00 | | 336 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 036.00 | 316 803.00 | | 322 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 396.00 | 2 305 568.00 | | 493 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 512.00 | 229 328.00 | | 343 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 054.00 | 266 276.00 | | 1 351 054.00 |
EA Autres dettes | 5 450 221.00 | 5 159 368.00 | | 5 450 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 296 627.00 | 9 761 585.00 | | 8 296 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 999 231.00 | 10 900 741.00 | | 9 999 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 492 732.00 | 2 296 649.00 | | 7 492 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 911 062.00 | 295 193.00 | 23 206 255.00 | 22 911 062.00 |
FG Production vendue services | 82 955.00 | 56 668.00 | 139 623.00 | 82 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 994 017.00 | 351 861.00 | 23 345 878.00 | 22 994 017.00 |
FM Production stockée | | | -678 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 677.00 | |
FQ Autres produits | | | -819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 773 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 787 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 855 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 799.00 | 10 422.00 | | 106 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 737.00 | 14 000.00 | | 11 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 299.00 | 32 904.00 | | 56 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 560.00 | 221 399.00 | | 328 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 596.00 | 268 302.00 | | 396 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 749.00 | 130 924.00 | | 95 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 732.00 | 4 000.00 | | 264 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 363.00 | 72 434.00 | | 86 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 845.00 | 207 358.00 | | 446 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 249.00 | 60 945.00 | | -50 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 020.00 | -242 355.00 | | -113 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 396 752.00 | 15 035 937.00 | | 24 396 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 344 296.00 | 15 008 337.00 | | 23 344 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 456.00 | 27 600.00 | | 1 052 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 300.00 | | 1 159 619.00 | 5 074 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 784.00 | | 7 244.00 | 275 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 888.00 | 5 254 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979 888.00 | 4 961 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 793 571.00 | | 1 147 375.00 | 4 793 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 171.00 | 724 348.00 | 434 408.00 | 3 993 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 778.00 | 3 995.00 | | 275 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714 449.00 | 720 353.00 | 434 408.00 | 3 714 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 040.00 | 86 363.00 | 328 560.00 | 483 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 172.00 | 352 654.00 | 265 106.00 | 290 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 771.00 | 378 136.00 | 423 771.00 | 423 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 771.00 | 378 136.00 | 423 771.00 | 423 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 983.00 | 817 153.00 | 1 017 437.00 | 1 196 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730 790.00 | 688 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 363.00 | 328 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 036.00 | 11 536.00 | 310 500.00 | 322 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 512.00 | 343 512.00 | | 343 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 405.00 | 1 682 405.00 | | 1 682 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
VC Groupe et associés | 577 588.00 | 577 588.00 | | 577 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 408.00 | 336 408.00 | | 336 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 450 221.00 | 5 450 221.00 | | 5 450 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 735.00 | | | 335 735.00 |
VP Divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 985.00 | 2 327 985.00 | | 2 327 985.00 |
VW T.V.A. | 1 125 854.00 | 1 125 854.00 | | 1 125 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 232.00 | 7 492 732.00 | 310 500.00 | 7 803 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |