| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 593.00 | 77 609.00 | 139 984.00 | 217 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 479 524.00 | 5 133 763.00 | 4 345 761.00 | 9 479 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 465.00 | 102 337.00 | 34 128.00 | 136 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691 446.00 | | 691 446.00 | 691 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 599 522.00 | 5 346 632.00 | 5 252 890.00 | 10 599 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 505 866.00 | 54 508.00 | 7 451 358.00 | 7 505 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 683 340.00 | 171 458.00 | 4 511 882.00 | 4 683 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345 315.00 | | 2 345 315.00 | 2 345 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450 663.00 | | 4 450 663.00 | 4 450 663.00 |
BZ Autres créances | 1 520 919.00 | | 1 520 919.00 | 1 520 919.00 |
CF Disponibilités | 3 478 882.00 | | 3 478 882.00 | 3 478 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 474.00 | | 111 474.00 | 111 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 096 458.00 | 225 966.00 | 23 870 492.00 | 24 096 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 704 677.00 | 5 572 598.00 | 29 132 079.00 | 34 704 677.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 244.00 | 32 923.00 | 16 321.00 | 49 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 990 209.00 | 990 209.00 | | 990 209.00 |
DH Report à nouveau | -795 277.00 | -940 356.00 | | -795 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 303.00 | 145 079.00 | | -287 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 602 446.00 | 222 991.00 | | 602 446.00 |
DK Provisions réglementées | 1 167 654.00 | 1 177 752.00 | | 1 167 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 729.00 | 2 134 674.00 | | 2 216 729.00 |
DN Avances conditionnées | 182 106.00 | 187 106.00 | | 182 106.00 |
DO TOTAL (II) | 182 106.00 | 187 106.00 | | 182 106.00 |
DP Provisions pour risques | 696 930.00 | 913 249.00 | | 696 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 400.00 | 71 651.00 | | 67 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 330.00 | 984 900.00 | | 764 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 867 052.00 | 7 253 183.00 | | 10 867 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 901 473.00 | 3 724 462.00 | | 2 901 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 361.00 | 736 398.00 | | 1 055 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 664.00 | 1 563 041.00 | | 1 537 664.00 |
EA Autres dettes | 9 514 818.00 | 13 052 576.00 | | 9 514 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 876 368.00 | 26 329 659.00 | | 25 876 368.00 |
ED (V) | 92 547.00 | 77 172.00 | | 92 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 132 079.00 | 29 713 512.00 | | 29 132 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 205 410.00 | 1 123 774.00 | 15 329 183.00 | 14 205 410.00 |
FG Production vendue services | 115 735.00 | 1 617.00 | 117 352.00 | 115 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 321 145.00 | 1 125 391.00 | 15 446 536.00 | 14 321 145.00 |
FM Production stockée | | | -460 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 519 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 621 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 824 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 847 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 545.00 | 989 259.00 | | 20 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 280.00 | 12 298.00 | | 12 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 825.00 | 1 001 557.00 | | 32 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 962 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 183.00 | 268 906.00 | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 1 266 662.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 642.00 | -265 106.00 | | 30 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 796.00 | -378 707.00 | | -142 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 672 757.00 | 59 846 778.00 | | 15 672 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 960 060.00 | 59 701 699.00 | | 15 960 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 303.00 | 145 079.00 | | -287 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 036 125.00 | | 490 658.00 | 11 036 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 696 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 260.00 | 10 599 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 260.00 | 9 636 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 593.00 | | | 217 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 609 287.00 | | 304 212.00 | 9 609 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 000.00 | | 186 446.00 | 1 160 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010 123.00 | 336 509.00 | | 5 010 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 321.00 | 4 603.00 | | 28 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 878.00 | 13 731.00 | | 63 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 917 925.00 | 318 175.00 | | 4 917 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 177 752.00 | 2 182.00 | 12 279.00 | 1 177 752.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 900.00 | 11 123.00 | 231 694.00 | 984 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 053.00 | 225 966.00 | 223 053.00 | 223 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 053.00 | 225 966.00 | 223 053.00 | 223 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385 705.00 | 239 271.00 | 467 026.00 | 2 385 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 392.00 | 438 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 696.00 | 16 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 183.00 | 12 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 361.00 | 1 055 361.00 | | 1 055 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 275.00 | 257 275.00 | | 257 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 636.00 | 287 636.00 | | 287 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 304.00 | 1 095 304.00 | | 1 095 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691 446.00 | 686 446.00 | 5 000.00 | 691 446.00 |
UX Autres créances clients | 4 450 664.00 | 4 450 664.00 | | 4 450 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VC Groupe et associés | 378 707.00 | 378 707.00 | | 378 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592 270.00 | 3 592 270.00 | | 3 592 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 274 783.00 | 1 276 686.00 | 5 099 480.00 | 7 274 783.00 |
VI Groupe et associés | 8 419 514.00 | | 8 419 514.00 | 8 419 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 705 971.00 | | | 1 705 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 004.00 | | | 177 004.00 |
VP Divers | 96 456.00 | 96 456.00 | | 96 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 654.00 | 1 011 654.00 | | 1 011 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 774 503.00 | 6 769 503.00 | 5 000.00 | 6 774 503.00 |
VW T.V.A. | 884 882.00 | 884 882.00 | | 884 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 974 896.00 | 8 557 285.00 | 13 518 994.00 | 22 974 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |