| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 397.00 | 22 482.00 | 24 915.00 | 47 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 032 256.00 | 5 220 605.00 | 3 811 651.00 | 9 032 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 963.00 | 74 968.00 | 57 995.00 | 132 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 448 964.00 | | 1 448 964.00 | 1 448 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 714 824.00 | 5 332 375.00 | 5 382 449.00 | 10 714 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 990 604.00 | 68 438.00 | 3 922 166.00 | 3 990 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 384 030.00 | 242 624.00 | 6 141 406.00 | 6 384 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 939 337.00 | | 2 939 337.00 | 2 939 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 106 035.00 | | 8 106 035.00 | 8 106 035.00 |
BZ Autres créances | 105 516.00 | | 105 516.00 | 105 516.00 |
CF Disponibilités | 2 372 247.00 | | 2 372 247.00 | 2 372 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 938.00 | | 81 938.00 | 81 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 979 708.00 | 311 062.00 | 23 668 646.00 | 23 979 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 797 703.00 | 5 643 437.00 | 29 154 266.00 | 34 797 703.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 244.00 | 14 321.00 | 34 924.00 | 49 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 990 209.00 | 638 655.00 | | 990 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 356.00 | 351 554.00 | | -940 356.00 |
DK Provisions réglementées | 921 143.00 | 461 364.00 | | 921 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 996.00 | 1 990 573.00 | | 1 509 996.00 |
DN Avances conditionnées | 207 106.00 | 217 106.00 | | 207 106.00 |
DO TOTAL (II) | 207 106.00 | 217 106.00 | | 207 106.00 |
DP Provisions pour risques | 719 310.00 | 302 064.00 | | 719 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 447.00 | 40 336.00 | | 69 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 758.00 | 342 400.00 | | 788 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 503 804.00 | 3 856 392.00 | | 5 503 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 330 686.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 353 969.00 | 3 158 618.00 | | 2 353 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 787.00 | 672 602.00 | | 1 133 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 898.00 | 663 358.00 | | 2 057 898.00 |
EA Autres dettes | 15 581 906.00 | 9 356 587.00 | | 15 581 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 631 364.00 | 18 038 242.00 | | 26 631 364.00 |
ED (V) | 17 043.00 | 118.00 | | 17 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 154 266.00 | 20 588 439.00 | | 29 154 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 562 240.00 | 7 247 959.00 | 52 810 198.00 | 45 562 240.00 |
FG Production vendue services | 1 543 097.00 | 3 541.00 | 1 546 638.00 | 1 543 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 105 336.00 | 7 251 500.00 | 54 356 836.00 | 47 105 336.00 |
FM Production stockée | | | 4 770 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 522 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 378 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 507 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615 653.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 490 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 291.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 063.00 | 22 405.00 | | 305 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 063.00 | 40 696.00 | | 307 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451 184.00 | 234 964.00 | | 1 451 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 184.00 | 235 004.00 | | 1 451 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144 121.00 | -194 308.00 | | -1 144 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 007.00 | -150 768.00 | | -342 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 175 719.00 | 28 982 762.00 | | 61 175 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 116 075.00 | 28 631 208.00 | | 62 116 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940 356.00 | 351 554.00 | | -940 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 405 452.00 | | 1 386 500.00 | 9 405 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 244.00 | | 42 000.00 | 7 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 127.00 | 1 452 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 127.00 | 10 714 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 165 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 805.00 | | 20 592.00 | 26 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 855 276.00 | | 309 943.00 | 8 855 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 127.00 | | 1 013 964.00 | 516 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672 444.00 | 1 659 932.00 | | 3 672 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 244.00 | 7 077.00 | | 7 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 615.00 | 11 867.00 | | 10 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 584.00 | 1 640 989.00 | | 3 654 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 461 364.00 | 764 842.00 | 305 063.00 | 461 364.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 400.00 | 718 824.00 | 272 467.00 | 342 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 463 644.00 | 311 062.00 | 463 644.00 | 463 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 644.00 | 311 062.00 | 463 644.00 | 463 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 408.00 | 1 794 728.00 | 1 041 173.00 | 1 267 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926 715.00 | 684 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 171.00 | 51 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 764 842.00 | 305 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 787.00 | 1 133 787.00 | | 1 133 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 541.00 | 256 541.00 | | 256 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 402.00 | 280 402.00 | | 280 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235 582.00 | 8 235 582.00 | | 8 235 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448 964.00 | 1 448 964.00 | | 1 448 964.00 |
UX Autres créances clients | 8 106 035.00 | 8 106 035.00 | | 8 106 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374 941.00 | 374 941.00 | 3 000 000.00 | 3 374 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 864.00 | 345 007.00 | 1 349 299.00 | 2 128 864.00 |
VI Groupe et associés | 7 346 324.00 | 7 346 324.00 | | 7 346 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 318.00 | | | 233 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 742 454.00 | 9 742 454.00 | | 9 742 454.00 |
VW T.V.A. | 1 423 644.00 | 1 423 644.00 | | 1 423 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 277 395.00 | 19 493 538.00 | 4 349 299.00 | 24 277 395.00 |