| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580 202.00 | 1 350 458.00 | 229 744.00 | 1 580 202.00 |
AH Fonds commercial | 81 598 463.00 | | 81 598 463.00 | 81 598 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 047.00 | | 131 047.00 | 131 047.00 |
AP Constructions | 5 938 532.00 | 3 021 915.00 | 2 916 618.00 | 5 938 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 150.00 | 1 119 033.00 | 927 117.00 | 2 046 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 465 645.00 | 4 530 361.00 | 1 935 284.00 | 6 465 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 754.00 | | 128 754.00 | 128 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BF Prêts | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 529.00 | 51 777.00 | 420 752.00 | 472 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 355 685.00 | 10 108 884.00 | 119 246 800.00 | 129 355 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 615.00 | | 375 615.00 | 375 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 637.00 | | 294 637.00 | 294 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 146 717.00 | 878 446.00 | 5 268 271.00 | 6 146 717.00 |
BZ Autres créances | 26 723 927.00 | 8 246.00 | 26 715 681.00 | 26 723 927.00 |
CF Disponibilités | 1 260 317.00 | | 1 260 317.00 | 1 260 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 789.00 | | 144 789.00 | 144 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 946 001.00 | 886 692.00 | 34 059 309.00 | 34 946 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 301 686.00 | 10 995 576.00 | 153 306 110.00 | 164 301 686.00 |
CU Autres participations | 30 990 474.00 | 35 341.00 | 30 955 133.00 | 30 990 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 279 506.00 | 17 273 278.00 | | 17 279 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 074 973.00 | 15 072 171.00 | | 30 074 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 397.00 | 330 397.00 | | 330 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 544 190.00 | -979 648.00 | | -1 544 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 966.00 | -564 542.00 | | 756 966.00 |
DL TOTAL (I) | 46 897 652.00 | 31 131 656.00 | | 46 897 652.00 |
DP Provisions pour risques | 291 161.00 | 390 572.00 | | 291 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 152 173.00 | 1 791 368.00 | | 2 152 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 443 334.00 | 2 181 940.00 | | 2 443 334.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 117 455.00 | 84 145 465.00 | | 90 117 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756 658.00 | 5 352 286.00 | | 5 756 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 650 101.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 072.00 | 124 637.00 | | 80 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 303.00 | 2 687 972.00 | | 3 690 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 144 131.00 | 3 701 984.00 | | 4 144 131.00 |
EA Autres dettes | 176 503.00 | 261 720.00 | | 176 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 965 124.00 | 98 924 164.00 | | 103 965 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 306 110.00 | 132 237 761.00 | | 153 306 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 613 397.00 | | 54 613 397.00 | 54 613 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 613 397.00 | | 54 613 397.00 | 54 613 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 350 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 936 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 624 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 553 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 721 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 730 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 790.00 | |
GE Autres charges | | | 274 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 374 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 562 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 342 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 342 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 553.00 | | | 500 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 553.00 | 118 440.00 | | 500 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 349.00 | 229 383.00 | | 132 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 771.00 | 1.00 | | 499 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 120.00 | 229 384.00 | | 632 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 566.00 | -110 944.00 | | -131 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 924.00 | 170 987.00 | | 309 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 441 832.00 | 44 236 000.00 | | 56 441 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 684 866.00 | 44 800 543.00 | | 55 684 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 966.00 | -564 542.00 | | 756 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 782 648.00 | | 7 790 395.00 | 124 782 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 628 783.00 | 31 466 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217 359.00 | 129 355 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 88 729.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 309 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 847.00 | 14 579 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 228 870.00 | | 4 080 843.00 | 79 228 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 408 134.00 | | 3 670 793.00 | 11 408 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 056 915.00 | | 38 759.00 | 34 056 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 069 081.00 | 2 041 597.00 | 88 912.00 | 8 069 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153 780.00 | 196 678.00 | | 1 153 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 826 573.00 | 1 844 919.00 | 183.00 | 6 826 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 517 770.00 | | | 517 770.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 181 940.00 | 517 896.00 | 256 502.00 | 2 181 940.00 |
6T Sur comptes clients | 241 132.00 | 1 075 346.00 | 438 032.00 | 241 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 885.00 | 1 075 957.00 | 438 032.00 | 335 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517 825.00 | 1 593 853.00 | 694 534.00 | 2 517 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593 853.00 | 694 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 117 455.00 | | | 90 117 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 303.00 | 3 690 303.00 | | 3 690 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351 158.00 | 1 351 158.00 | | 1 351 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770 799.00 | 1 770 799.00 | | 1 770 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 439.00 | 188 439.00 | | 188 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
UP Prêts | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 529.00 | | | 472 529.00 |
UX Autres créances clients | 6 146 717.00 | | | 6 146 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
VC Groupe et associés | 24 647 704.00 | | | 24 647 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 665 865.00 | 1 983 380.00 | 3 500 230.00 | 5 665 865.00 |
VI Groupe et associés | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 494 593.00 | | | 8 494 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627 277.00 | | | 1 627 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 346.00 | | | 162 346.00 |
VP Divers | 1 554 562.00 | | | 1 554 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 445.00 | 669 445.00 | | 669 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 213.00 | | | 317 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 789.00 | | | 144 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 490 900.00 | 8 367 729.00 | 25 123 172.00 | 33 490 900.00 |
VW T.V.A. | 164 290.00 | 164 290.00 | | 164 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 885 054.00 | 10 079 977.00 | 3 500 230.00 | 103 885 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 438.00 | | | 438.00 |