| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148 556.00 | 1 883 689.00 | 264 867.00 | 2 148 556.00 |
AH Fonds commercial | 81 598 463.00 | | 81 598 463.00 | 81 598 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
AP Constructions | 7 203 178.00 | 4 080 865.00 | 3 122 313.00 | 7 203 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 551.00 | 1 443 919.00 | 904 632.00 | 2 348 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 822 228.00 | 5 458 796.00 | 2 363 432.00 | 7 822 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BF Prêts | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 809.00 | 51 777.00 | 376 032.00 | 427 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 219 659.00 | 12 954 387.00 | 153 265 272.00 | 166 219 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 339.00 | | 414 339.00 | 414 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 946.00 | | 116 946.00 | 116 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166 707.00 | 256 369.00 | 4 910 338.00 | 5 166 707.00 |
BZ Autres créances | 2 532 867.00 | | 2 532 867.00 | 2 532 867.00 |
CF Disponibilités | 819 412.00 | | 819 412.00 | 819 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 809.00 | | 136 809.00 | 136 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 187 080.00 | 256 369.00 | 8 930 711.00 | 9 187 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 406 739.00 | 13 210 756.00 | 162 195 983.00 | 175 406 739.00 |
CU Autres participations | 64 664 162.00 | 35 341.00 | 64 628 821.00 | 64 664 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 280 006.00 | 17 280 006.00 | | 17 280 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 074 973.00 | 30 074 973.00 | | 30 074 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 397.00 | 330 397.00 | | 330 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 661.00 | -787 224.00 | | -1 368 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 843.00 | -581 437.00 | | -957 843.00 |
DL TOTAL (I) | 45 358 872.00 | 46 316 715.00 | | 45 358 872.00 |
DP Provisions pour risques | 446 064.00 | 441 790.00 | | 446 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 111 984.00 | 2 226 092.00 | | 2 111 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 558 048.00 | 2 667 882.00 | | 2 558 048.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 247 366.00 | 69 404 888.00 | | 73 247 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 945.00 | 4 834 330.00 | | 2 461 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 127 768.00 | 33 738 775.00 | | 32 127 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 171.00 | 298 175.00 | | 285 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 392.00 | 3 868 976.00 | | 2 611 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520 186.00 | 3 619 265.00 | | 3 520 186.00 |
EA Autres dettes | 25 235.00 | 92 656.00 | | 25 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 279 063.00 | 115 857 065.00 | | 114 279 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 195 983.00 | 164 841 662.00 | | 162 195 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 576 071.00 | 10 206 406.00 | | 7 576 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 280.00 | 1 148 688.00 | | 251 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 485 249.00 | | 52 485 249.00 | 52 485 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 485 249.00 | | 52 485 249.00 | 52 485 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 694 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 662 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 991 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 843 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 851 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 350 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 325 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 369 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 122 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 122 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 410.00 | 337 291.00 | | 321 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -23 709.00 | -28 724.00 | | -23 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 4 675.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733.00 | 4 675.00 | | 8 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 758.00 | 54 366.00 | | 32 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 938.00 | 803.00 | | 154 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 695.00 | 55 170.00 | | 187 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 962.00 | -50 495.00 | | -178 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 538.00 | 218 195.00 | | 25 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 703 715.00 | 54 701 329.00 | | 53 703 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 661 557.00 | 55 282 766.00 | | 54 661 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 843.00 | -581 437.00 | | -957 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 649 880.00 | | 1 102 774.00 | 165 649 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 460.00 | 65 095 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 845.00 | 286 150.00 | 166 219 659.00 | 246 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 091.00 | 152 187.00 | 83 749 843.00 | 26 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 754.00 | 83 503.00 | 17 373 958.00 | 220 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 769 480.00 | | 158 641.00 | 83 769 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 747 412.00 | | 930 803.00 | 16 747 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 132 989.00 | | 13 330.00 | 65 132 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 342 671.00 | 1 524 812.00 | 215.00 | 11 342 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 480.00 | 302 209.00 | | 1 581 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 761 190.00 | 1 222 603.00 | 215.00 | 9 761 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 667 882.00 | 170 000.00 | 279 834.00 | 2 667 882.00 |
6T Sur comptes clients | 469 959.00 | 256 369.00 | 469 959.00 | 469 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 077.00 | 256 369.00 | 469 959.00 | 557 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224 959.00 | 426 369.00 | 749 793.00 | 3 224 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 369.00 | 749 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 73 247 366.00 | | | 73 247 366.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 119 440.00 | | | 32 119 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 392.00 | 2 611 392.00 | | 2 611 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328 638.00 | 1 328 638.00 | | 1 328 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603 211.00 | 1 603 211.00 | | 1 603 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
UP Prêts | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 809.00 | | 427 809.00 | 427 809.00 |
UX Autres créances clients | 5 166 707.00 | 5 166 707.00 | | 5 166 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 124.00 | 253 124.00 | | 253 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208 822.00 | 1 157 806.00 | 1 051 016.00 | 2 208 822.00 |
VI Groupe et associés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VP Divers | 2 391 051.00 | 2 391 051.00 | | 2 391 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 500.00 | 443 500.00 | | 443 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 146.00 | 127 146.00 | | 127 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 809.00 | 136 809.00 | | 136 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 267 130.00 | 7 836 382.00 | 430 748.00 | 8 267 130.00 |
VW T.V.A. | 144 836.00 | 144 836.00 | | 144 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 993 893.00 | 7 576 071.00 | 1 051 016.00 | 113 993 893.00 |