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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353 381.00 | 2 166 650.00 | 186 731.00 | 2 353 381.00 |
AH Fonds commercial | 81 634 463.00 | | 81 634 463.00 | 81 634 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
AP Constructions | 7 405 916.00 | 5 149 675.00 | 2 256 240.00 | 7 405 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 031 349.00 | 2 014 402.00 | 3 016 947.00 | 5 031 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763 575.00 | 6 550 812.00 | 2 212 762.00 | 8 763 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 428.00 | | 414 428.00 | 414 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BF Prêts | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 601.00 | 51 776.00 | 373 824.00 | 425 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 730 489.00 | 15 968 659.00 | 154 761 830.00 | 170 730 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248 108.00 | | 2 248 108.00 | 2 248 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 170 354.00 | 284 781.00 | 6 885 572.00 | 7 170 354.00 |
BZ Autres créances | 16 134 970.00 | | 16 134 970.00 | 16 134 970.00 |
CF Disponibilités | 3 244 247.00 | | 3 244 247.00 | 3 244 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 435.00 | | 222 435.00 | 222 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 049 312.00 | 284 781.00 | 28 764 530.00 | 29 049 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 779 802.00 | 16 253 441.00 | 183 526 361.00 | 199 779 802.00 |
CU Autres participations | 64 664 162.00 | 35 341.00 | 64 628 821.00 | 64 664 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 280 006.00 | 17 280 006.00 | | 17 280 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 074 973.00 | 30 074 973.00 | | 30 074 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 397.00 | 330 397.00 | | 330 397.00 |
DH Report à nouveau | 17 575 016.00 | -2 326 503.00 | | 17 575 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 558 126.00 | 19 901 520.00 | | 7 558 126.00 |
DL TOTAL (I) | 72 818 519.00 | 65 260 392.00 | | 72 818 519.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 140 000.00 | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 585 816.00 | 2 378 753.00 | | 2 585 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 810 816.00 | 2 518 753.00 | | 2 810 816.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83 451 735.00 | 77 921 475.00 | | 83 451 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 492.00 | 1 071 677.00 | | 571 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 052 391.00 | 11 609 207.00 | | 12 052 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489 376.00 | 4 002 996.00 | | 7 489 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 332 029.00 | 3 572 749.00 | | 4 332 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 897 025.00 | 98 178 106.00 | | 107 897 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 526 361.00 | 165 957 251.00 | | 183 526 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 052 391.00 | | | 12 052 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 606 593.00 | | 75 606 593.00 | 75 606 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 606 593.00 | | 75 606 593.00 | 75 606 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 444 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 731 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 849 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 816 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 771 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 666 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 066 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 063.00 | |
GE Autres charges | | | 139 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 878 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 852 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 987 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 865 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 224.00 | 292.00 | | 247 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 224.00 | 102 892.00 | | 247 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | 141 157.00 | | 3 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 224.00 | | | 247 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 125.00 | 141 157.00 | | 251 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 901.00 | -38 265.00 | | -3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303 172.00 | 103 292.00 | | 1 303 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 978 241.00 | 74 545 532.00 | | 76 978 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 420 115.00 | 54 644 012.00 | | 69 420 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 558 126.00 | 19 901 520.00 | | 7 558 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 160 711.00 | 956 968.00 | | 1 160 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 581 198.00 | | 3 192 262.00 | 167 581 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 093 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 971.00 | | 170 730 489.00 | 42 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 021 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 971.00 | | 21 615 268.00 | 42 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 863 771.00 | | 157 798.00 | 83 863 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 625 725.00 | | 3 032 514.00 | 18 625 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 091 701.00 | | 1 949.00 | 65 091 701.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 274 437.00 | 1 607 104.00 | | 14 274 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 384.00 | 136 265.00 | | 2 030 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 244 052.00 | 1 470 838.00 | | 12 244 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83 451 735.00 | | | 83 451 735.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 052 391.00 | | | 12 052 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489 376.00 | 7 489 376.00 | | 7 489 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471 829.00 | 1 471 829.00 | | 1 471 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950 782.00 | 1 950 782.00 | | 1 950 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 861.00 | | 426 861.00 | 426 861.00 |
UX Autres créances clients | 7 170 354.00 | 7 170 354.00 | | 7 170 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VC Groupe et associés | 15 654 321.00 | 15 654 321.00 | | 15 654 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 128.00 | 377 874.00 | 182 254.00 | 560 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 428.00 | | | 5 300 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 887.00 | | | 490 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 157.00 | 715 157.00 | | 715 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 695.00 | 465 695.00 | | 465 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 435.00 | 222 435.00 | | 222 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 957 560.00 | 23 527 760.00 | 429 799.00 | 23 957 560.00 |
VW T.V.A. | 190 094.00 | 190 094.00 | | 190 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 897 025.00 | 12 210 644.00 | 182 254.00 | 107 897 025.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |