| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877 227.00 | 1 581 480.00 | 295 747.00 | 1 877 227.00 |
AH Fonds commercial | 81 598 463.00 | | 81 598 463.00 | 81 598 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 790.00 | | 293 790.00 | 293 790.00 |
AP Constructions | 7 181 913.00 | 3 537 001.00 | 3 644 912.00 | 7 181 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312 774.00 | 1 258 799.00 | 1 053 975.00 | 2 312 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031 970.00 | 4 965 390.00 | 2 066 580.00 | 7 031 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 754.00 | | 220 754.00 | 220 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BF Prêts | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 939.00 | 51 777.00 | 413 162.00 | 464 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 649 880.00 | 11 429 789.00 | 154 220 091.00 | 165 649 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 928.00 | | 512 928.00 | 512 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 891.00 | | 92 891.00 | 92 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 919 452.00 | 469 959.00 | 5 449 494.00 | 5 919 452.00 |
BZ Autres créances | 2 218 821.00 | | 2 218 821.00 | 2 218 821.00 |
CF Disponibilités | 2 152 492.00 | | 2 152 492.00 | 2 152 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 945.00 | | 194 945.00 | 194 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 091 530.00 | 469 959.00 | 10 621 571.00 | 11 091 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 741 409.00 | 11 899 747.00 | 164 841 662.00 | 176 741 409.00 |
CU Autres participations | 64 664 162.00 | 35 341.00 | 64 628 821.00 | 64 664 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 280 006.00 | 17 279 506.00 | | 17 280 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 074 973.00 | 30 074 973.00 | | 30 074 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 397.00 | 330 397.00 | | 330 397.00 |
DH Report à nouveau | -787 224.00 | -1 544 190.00 | | -787 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 437.00 | 756 966.00 | | -581 437.00 |
DL TOTAL (I) | 46 316 715.00 | 46 897 652.00 | | 46 316 715.00 |
DP Provisions pour risques | 441 790.00 | 291 161.00 | | 441 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 226 092.00 | 2 152 173.00 | | 2 226 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 667 882.00 | 2 443 334.00 | | 2 667 882.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 69 404 888.00 | 90 117 455.00 | | 69 404 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834 330.00 | 5 756 658.00 | | 4 834 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 738 775.00 | | | 33 738 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 175.00 | 80 072.00 | | 298 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 976.00 | 3 690 303.00 | | 3 868 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 619 265.00 | 4 144 131.00 | | 3 619 265.00 |
EA Autres dettes | 92 656.00 | 176 503.00 | | 92 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 857 065.00 | 103 965 124.00 | | 115 857 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 841 662.00 | 153 306 110.00 | | 164 841 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 957 477.00 | | 52 957 477.00 | 52 957 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 957 477.00 | | 52 957 477.00 | 52 957 477.00 |
FN Production immobilisée | | | 507 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 696 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 617 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 735 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 010 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 816 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 548.00 | |
GE Autres charges | | | 872 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 571 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 125 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 438 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 438 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 675.00 | 500 553.00 | | 4 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 675.00 | 500 553.00 | | 4 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 366.00 | 132 349.00 | | 54 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | 499 771.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 170.00 | 632 120.00 | | 55 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 495.00 | -131 566.00 | | -50 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 195.00 | 309 924.00 | | 218 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 701 329.00 | 56 441 832.00 | | 54 701 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 282 766.00 | 55 684 866.00 | | 55 282 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 437.00 | 756 966.00 | | -581 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 355 685.00 | | 36 346 359.00 | 129 355 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 996.00 | 65 132 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 164.00 | 165 649 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 769 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 168.00 | 16 747 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 309 713.00 | | 459 767.00 | 83 309 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 579 081.00 | | 2 212 498.00 | 14 579 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 466 891.00 | | 33 674 094.00 | 31 466 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 021 766.00 | 1 364 268.00 | 43 363.00 | 10 021 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 458.00 | 231 022.00 | | 1 350 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 671 309.00 | 1 133 246.00 | 43 364.00 | 8 671 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 517 770.00 | | | 517 770.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 443 334.00 | 224 548.00 | | 2 443 334.00 |
6T Sur comptes clients | 878 446.00 | 469 959.00 | 878 446.00 | 878 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 810.00 | 469 959.00 | 886 692.00 | 973 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 417 144.00 | 694 507.00 | 886 692.00 | 3 417 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 507.00 | 878 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 69 404 888.00 | | | 69 404 888.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 738 775.00 | | | 33 738 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 976.00 | 3 868 976.00 | | 3 868 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340 652.00 | 1 340 652.00 | | 1 340 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676 694.00 | 1 676 694.00 | | 1 676 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
UP Prêts | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 939.00 | | | 464 939.00 |
UX Autres créances clients | 5 919 452.00 | | | 5 919 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 845.00 | 1 151 845.00 | | 1 151 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 682 484.00 | 1 473 663.00 | 2 208 822.00 | 3 682 484.00 |
VI Groupe et associés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 674 000.00 | | | 33 674 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 978 578.00 | | | 28 978 578.00 |
VP Divers | 2 020 832.00 | | | 2 020 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 040.00 | 469 040.00 | | 469 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 143.00 | | | 194 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 945.00 | | | 194 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 801 096.00 | 8 333 124.00 | 467 972.00 | 8 801 096.00 |
VW T.V.A. | 127 481.00 | 127 481.00 | | 127 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 558 888.00 | 10 206 404.00 | 2 208 822.00 | 115 558 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 387.00 | | | 387.00 |