| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195 584.00 | 2 030 385.00 | 165 199.00 | 2 195 584.00 |
AH Fonds commercial | 81 634 463.00 | | 81 634 463.00 | 81 634 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
AP Constructions | 7 325 938.00 | 4 609 013.00 | 2 716 925.00 | 7 325 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 498.00 | 1 620 967.00 | 1 257 532.00 | 2 878 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 408 164.00 | 6 014 073.00 | 2 394 091.00 | 8 408 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BF Prêts | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 652.00 | 51 777.00 | 371 875.00 | 423 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 581 198.00 | 14 361 555.00 | 153 219 643.00 | 167 581 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 386.00 | | 431 386.00 | 431 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220 769.00 | 166 984.00 | 5 053 785.00 | 5 220 769.00 |
BZ Autres créances | 4 834 480.00 | | 4 834 480.00 | 4 834 480.00 |
CF Disponibilités | 2 051 957.00 | | 2 051 957.00 | 2 051 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 929.00 | | 255 929.00 | 255 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 904 592.00 | 166 984.00 | 12 737 608.00 | 12 904 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 485 790.00 | 14 528 539.00 | 165 957 251.00 | 180 485 790.00 |
CU Autres participations | 64 664 162.00 | 35 341.00 | 64 628 821.00 | 64 664 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 280 006.00 | 17 280 006.00 | | 17 280 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 074 973.00 | 30 074 973.00 | | 30 074 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 397.00 | 330 397.00 | | 330 397.00 |
DH Report à nouveau | -2 326 504.00 | -1 368 661.00 | | -2 326 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 901 520.00 | -957 843.00 | | 19 901 520.00 |
DL TOTAL (I) | 65 260 392.00 | 45 358 872.00 | | 65 260 392.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 446 064.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 378 753.00 | 2 111 984.00 | | 2 378 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 518 753.00 | 2 558 048.00 | | 2 518 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 77 921 475.00 | 73 247 366.00 | | 77 921 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 678.00 | 2 461 945.00 | | 1 071 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 609 207.00 | 32 127 768.00 | | 11 609 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 285 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 997.00 | 2 611 392.00 | | 4 002 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 572 749.00 | 3 520 186.00 | | 3 572 749.00 |
EA Autres dettes | | 25 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 178 106.00 | 114 279 063.00 | | 98 178 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 957 251.00 | 162 195 983.00 | | 165 957 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087 297.00 | 7 576 071.00 | | 8 087 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 609 207.00 | | | 11 609 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 124 538.00 | | 53 124 538.00 | 53 124 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 124 538.00 | | 53 124 538.00 | 53 124 538.00 |
FN Production immobilisée | | | 501 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 449 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 338 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 003 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 714 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 812 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 769.00 | |
GE Autres charges | | | 252 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 428 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 020 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 993 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 993 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 022 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 043 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 400.00 | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | 8 333.00 | | 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 893.00 | 8 733.00 | | 102 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 158.00 | 32 758.00 | | 141 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 158.00 | 187 695.00 | | 141 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 265.00 | -178 962.00 | | -38 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 292.00 | 25 538.00 | | 103 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 545 534.00 | 53 703 715.00 | | 74 545 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 644 014.00 | 54 661 557.00 | | 54 644 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 901 520.00 | -957 843.00 | | 19 901 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 956 968.00 | 705 155.00 | | 956 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 219 659.00 | | 1 410 821.00 | 166 219 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 65 091 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 282.00 | 167 581 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 863 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 282.00 | 18 625 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 749 843.00 | | 113 929.00 | 83 749 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 373 958.00 | | 1 277 049.00 | 17 373 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 095 859.00 | | 19 843.00 | 65 095 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 867 268.00 | 1 432 451.00 | 25 282.00 | 12 867 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883 689.00 | 146 696.00 | | 1 883 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 983 579.00 | 1 285 755.00 | 25 282.00 | 10 983 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 558 048.00 | 286 769.00 | 326 064.00 | 2 558 048.00 |
6T Sur comptes clients | 256 369.00 | 166 984.00 | 256 369.00 | 256 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 487.00 | 166 984.00 | 256 369.00 | 343 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901 535.00 | 453 753.00 | 582 433.00 | 2 901 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 753.00 | 482 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 77 921 475.00 | | | 77 921 475.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 609 207.00 | | | 11 609 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 997.00 | 4 002 997.00 | | 4 002 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 332.00 | 1 335 332.00 | | 1 335 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558 051.00 | 1 558 051.00 | | 1 558 051.00 |
UP Prêts | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 652.00 | | 423 652.00 | 423 652.00 |
UX Autres créances clients | 5 220 769.00 | 5 220 769.00 | | 5 220 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 777 438.00 | 2 777 438.00 | | 2 777 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 016.00 | 490 888.00 | 560 128.00 | 1 051 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 912 231.00 | | | 22 912 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VP Divers | 1 544 195.00 | 1 544 195.00 | | 1 544 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 216.00 | 520 216.00 | | 520 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 863.00 | 119 863.00 | | 119 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 929.00 | 255 929.00 | | 255 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 737 768.00 | 10 311 178.00 | 426 591.00 | 10 737 768.00 |
VW T.V.A. | 159 151.00 | 159 151.00 | | 159 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 178 107.00 | 8 087 297.00 | 560 128.00 | 98 178 107.00 |