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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494 045.00 | 2 329 904.00 | 164 141.00 | 2 494 045.00 |
AH Fonds commercial | 81 634 463.00 | | 81 634 463.00 | 81 634 463.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 7 408 184.00 | 5 579 943.00 | 1 828 240.00 | 7 408 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 424 994.00 | 2 673 637.00 | 2 751 356.00 | 5 424 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 581 651.00 | 7 129 762.00 | 2 451 888.00 | 9 581 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 132.00 | | 529 132.00 | 529 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 178.00 | 51 776.00 | 408 401.00 | 460 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 095 609.00 | 17 765 025.00 | 272 330 584.00 | 290 095 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217 589.00 | | 1 217 589.00 | 1 217 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 513 873.00 | 428 373.00 | 10 085 499.00 | 10 513 873.00 |
BZ Autres créances | 59 126 208.00 | | 59 126 208.00 | 59 126 208.00 |
CF Disponibilités | 2 241 839.00 | | 2 241 839.00 | 2 241 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 559.00 | | 333 559.00 | 333 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 470 016.00 | 428 373.00 | 73 041 643.00 | 73 470 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 565 625.00 | 18 193 398.00 | 345 372 227.00 | 363 565 625.00 |
CU Autres participations | 182 560 020.00 | | 182 560 020.00 | 182 560 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 280 006.00 | 17 280 006.00 | | 17 280 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 074 973.00 | 30 074 973.00 | | 30 074 973.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 117 931 652.00 | | | 117 931 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 708 303.00 | 330 397.00 | | 708 303.00 |
DH Report à nouveau | 17 848 920.00 | 17 575 016.00 | | 17 848 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 789 378.00 | 7 558 126.00 | | 28 789 378.00 |
DL TOTAL (I) | 212 633 233.00 | 72 818 519.00 | | 212 633 233.00 |
DP Provisions pour risques | 267 000.00 | 225 000.00 | | 267 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 266 453.00 | 2 585 816.00 | | 2 266 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 533 453.00 | 2 810 816.00 | | 2 533 453.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89 374 490.00 | 83 451 735.00 | | 89 374 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 029.00 | 571 492.00 | | 480 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 703 189.00 | 12 052 391.00 | | 19 703 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 826 446.00 | | | 1 826 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 746 811.00 | 7 489 376.00 | | 7 746 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 968 627.00 | 4 332 029.00 | | 10 968 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 138.00 | | | 104 138.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 205 540.00 | 107 897 025.00 | | 130 205 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 372 227.00 | 183 526 361.00 | | 345 372 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 318 518.00 | 12 210 644.00 | | 26 318 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 885.00 | 11 364.00 | | 58 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
FG Production vendue services | 97 358 450.00 | | 97 358 450.00 | 97 358 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 377 980.00 | | 97 377 980.00 | 97 377 980.00 |
FN Production immobilisée | | | 308 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 361 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 824 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 404 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 460 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 919 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 343.00 | |
GE Autres charges | | | 119 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 195 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 166 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 364 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 400 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 013 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 180 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 3 901.00 | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 069.00 | 247 224.00 | | 39 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 231.00 | 251 125.00 | | 44 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 231.00 | -3 901.00 | | -44 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 340 961.00 | | | 1 340 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 005 805.00 | 1 303 172.00 | | 6 005 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 762 163.00 | 76 978 241.00 | | 109 762 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 972 782.00 | 69 420 113.00 | | 80 972 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 789 378.00 | 7 558 126.00 | | 28 789 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 015 719.00 | 1 160 711.00 | | 1 015 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 730 489.00 | | 119 618 498.00 | 170 730 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 861.00 | | 183 023 136.00 | 7 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 934.00 | 2 445.00 | 290 095 609.00 | 250 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 724.00 | | 84 128 509.00 | 33 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 349.00 | 2 445.00 | 22 943 963.00 | 209 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 021 569.00 | | 140 663.00 | 84 021 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 615 268.00 | | 1 540 488.00 | 21 615 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 093 651.00 | | 117 937 346.00 | 65 093 651.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 193 904.00 | | | 193 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 881 541.00 | 1 834 162.00 | 2 455.00 | 15 881 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166 650.00 | 163 253.00 | | 2 166 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 714 890.00 | 1 670 908.00 | 2 455.00 | 13 714 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89 374 490.00 | | | 89 374 490.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 510 028.00 | | | 12 510 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 746 811.00 | 7 746 811.00 | | 7 746 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031 106.00 | 3 031 106.00 | | 3 031 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066 457.00 | 2 066 457.00 | | 2 066 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 773 794.00 | 4 773 794.00 | | 4 773 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 138.00 | 104 138.00 | | 104 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 438.00 | | 461 438.00 | 461 438.00 |
UX Autres créances clients | 10 513 873.00 | 10 513 873.00 | | 10 513 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
VC Groupe et associés | 58 132 884.00 | 58 132 884.00 | | 58 132 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 144.00 | 245 086.00 | 176 058.00 | 421 144.00 |
VI Groupe et associés | 7 194 968.00 | 7 194 968.00 | | 7 194 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 500.00 | | | 254 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 483.00 | | | 393 483.00 |
VP Divers | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871 323.00 | 871 323.00 | | 871 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 828.00 | 892 828.00 | | 892 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 559.00 | 333 559.00 | | 333 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 438 017.00 | 69 973 641.00 | 464 376.00 | 70 438 017.00 |
VW T.V.A. | 225 946.00 | 225 946.00 | | 225 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 379 094.00 | 26 318 518.00 | 176 058.00 | 128 379 094.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |