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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 300.00 | 70 433.00 | 140 867.00 | 211 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 297.00 | 2 944.00 | 5 354.00 | 8 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 158.00 | 7 007.00 | 20 151.00 | 27 158.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 820.00 | 80 384.00 | 304 437.00 | 384 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
BZ Autres créances | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CF Disponibilités | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 509.00 | | 124 509.00 | 124 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 330.00 | 80 384.00 | 428 946.00 | 509 330.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 588.00 | 61 565.00 | | 75 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 448.00 | 27 023.00 | | 64 448.00 |
DL TOTAL (I) | 184 035.00 | 132 588.00 | | 184 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 099.00 | 28 051.00 | | 7 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 018.00 | 32 188.00 | | 9 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 141.00 | 5 584.00 | | 11 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 460.00 | 1 708.00 | | 12 460.00 |
EA Autres dettes | 205 194.00 | 207 231.00 | | 205 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 911.00 | 274 763.00 | | 244 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 946.00 | 407 351.00 | | 428 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 295.00 | | 789 295.00 | 789 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 295.00 | | 789 295.00 | 789 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 4 345.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 733.00 | 719 338.00 | | 791 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 285.00 | 692 315.00 | | 727 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 448.00 | 27 023.00 | | 64 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 304.00 | | 9 517.00 | 375 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | 2 300.00 | 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 239.00 | | 7 217.00 | 28 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 956.00 | 15 428.00 | | 64 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 981.00 | 10 452.00 | | 59 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | 4 976.00 | | 4 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 194.00 | 205 194.00 | | 205 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VI Groupe et associés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 444.00 | 65 879.00 | 2 565.00 | 68 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 911.00 | 244 911.00 | | 244 911.00 |