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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 118.00 | 1 082.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 300.00 | 80 998.00 | 130 302.00 | 211 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 284.00 | 11 228.00 | 107 055.00 | 118 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 678.00 | 10 797.00 | 19 880.00 | 30 678.00 |
AX Avances et acomptes | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 413.00 | 103 142.00 | 414 272.00 | 517 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BZ Autres créances | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CF Disponibilités | 69 429.00 | | 69 429.00 | 69 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 804.00 | | 107 804.00 | 107 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 217.00 | 103 142.00 | 522 075.00 | 625 217.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 635.00 | 75 588.00 | | 124 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 397.00 | 64 448.00 | | -21 397.00 |
DL TOTAL (I) | 147 238.00 | 184 035.00 | | 147 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 564.00 | 7 099.00 | | 78 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 634.00 | 9 018.00 | | 43 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | 11 141.00 | | 22 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 168.00 | 12 460.00 | | 27 168.00 |
EA Autres dettes | 202 791.00 | 205 194.00 | | 202 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 837.00 | 244 911.00 | | 374 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 075.00 | 428 946.00 | | 522 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 423.00 | 244 911.00 | | 313 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 810.00 | | 833 810.00 | 833 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 810.00 | | 833 810.00 | 833 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 5 680.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 613.00 | 791 733.00 | | 836 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 010.00 | 727 285.00 | | 858 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 397.00 | 64 448.00 | | -21 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 998.00 | 25 914.00 | | 24 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 820.00 | | 132 593.00 | 384 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 300.00 | | 1 200.00 | 346 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 455.00 | | 131 307.00 | 35 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | 86.00 | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 384.00 | 22 758.00 | | 80 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 433.00 | 10 683.00 | | 70 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 951.00 | 12 075.00 | | 9 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 791.00 | 202 791.00 | | 202 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 564.00 | 17 150.00 | 61 414.00 | 78 564.00 |
VI Groupe et associés | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 545.00 | | | 86 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 026.00 | 38 375.00 | 2 651.00 | 41 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 837.00 | 313 423.00 | 61 414.00 | 374 837.00 |