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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 622.00 | 778.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 300.00 | 102 128.00 | 109 172.00 | 211 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 512.00 | 63 821.00 | 86 691.00 | 150 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 854.00 | 27 171.00 | 36 683.00 | 63 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 652.00 | 194 742.00 | 368 910.00 | 563 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 104 057.00 | | 104 057.00 | 104 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 054.00 | | 138 054.00 | 138 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 706.00 | 194 742.00 | 506 964.00 | 701 706.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 624.00 | 91 638.00 | | 44 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 301.00 | -33 015.00 | | 78 301.00 |
DL TOTAL (I) | 166 924.00 | 102 624.00 | | 166 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 927.00 | 72 843.00 | | 52 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 079.00 | 71 256.00 | | 50 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 324.00 | 18 830.00 | | 12 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 356.00 | 22 102.00 | | 33 356.00 |
EA Autres dettes | 191 354.00 | 197 400.00 | | 191 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 040.00 | 382 432.00 | | 340 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 964.00 | 485 055.00 | | 506 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 149.00 | 329 505.00 | | 307 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 285.00 | | 32 367.00 | 531 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 700.00 | | | 348 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 999.00 | | 32 367.00 | 181 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 231.00 | 49 511.00 | | 145 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 385.00 | 11 365.00 | | 92 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 847.00 | 38 146.00 | | 52 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 354.00 | 191 354.00 | | 191 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 927.00 | 20 036.00 | 32 891.00 | 52 927.00 |
VI Groupe et associés | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 083.00 | 33 997.00 | 86.00 | 34 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 040.00 | 307 149.00 | 32 891.00 | 340 040.00 |