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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 822.00 | 1 578.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 300.00 | 91 563.00 | 119 737.00 | 211 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 616.00 | 35 199.00 | 92 416.00 | 127 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 383.00 | 17 648.00 | 36 736.00 | 54 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 285.00 | 145 231.00 | 386 053.00 | 531 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 287.00 | 145 231.00 | 485 055.00 | 630 287.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 638.00 | 124 635.00 | | 91 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 015.00 | -21 397.00 | | -33 015.00 |
DL TOTAL (I) | 102 624.00 | 147 238.00 | | 102 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 843.00 | 78 564.00 | | 72 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 256.00 | 43 634.00 | | 71 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 830.00 | 22 680.00 | | 18 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 102.00 | 27 168.00 | | 22 102.00 |
EA Autres dettes | 197 400.00 | 202 791.00 | | 197 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 432.00 | 374 837.00 | | 382 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 055.00 | 522 075.00 | | 485 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 505.00 | 313 423.00 | | 329 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 612.00 | | 34 238.00 | 499 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 565.00 | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 531 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 500.00 | | 1 200.00 | 347 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 961.00 | | 33 038.00 | 148 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 142.00 | 42 090.00 | | 103 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 116.00 | 11 269.00 | | 81 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 026.00 | 30 821.00 | | 22 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 400.00 | 197 400.00 | | 197 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 843.00 | 19 916.00 | 52 927.00 | 72 843.00 |
VI Groupe et associés | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 533.00 | 33 447.00 | 86.00 | 33 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 432.00 | 329 505.00 | 52 927.00 | 382 432.00 |