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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 680.00 | 920.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 300.00 | 112 693.00 | 98 607.00 | 211 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 629.00 | 94 755.00 | 64 874.00 | 159 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 136.00 | 37 820.00 | 30 316.00 | 68 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 250.00 | 247 948.00 | 330 303.00 | 578 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CF Disponibilités | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 820.00 | | 177 820.00 | 177 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 071.00 | 247 948.00 | 508 123.00 | 756 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 924.00 | 44 624.00 | | 104 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 218.00 | 78 301.00 | | 17 218.00 |
DL TOTAL (I) | 166 142.00 | 166 924.00 | | 166 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 891.00 | 52 927.00 | | 32 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 860.00 | 241 433.00 | | 248 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931.00 | 12 324.00 | | 10 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 300.00 | 33 356.00 | | 49 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 981.00 | 340 040.00 | | 341 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 123.00 | 506 964.00 | | 508 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 652.00 | | 14 598.00 | 563 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 700.00 | | 1 200.00 | 348 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 366.00 | | 13 398.00 | 214 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 742.00 | 53 205.00 | | 194 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 750.00 | 11 623.00 | | 103 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 993.00 | 41 582.00 | | 90 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 891.00 | 20 157.00 | 12 734.00 | 32 891.00 |
VI Groupe et associés | 248 860.00 | 248 860.00 | | 248 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 907.00 | 33 821.00 | 86.00 | 33 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 981.00 | 329 247.00 | 12 734.00 | 341 981.00 |