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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 177.00 | 423.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 300.00 | 123 258.00 | 88 042.00 | 211 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 737.00 | 133 997.00 | 106 740.00 | 240 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 529.00 | 47 212.00 | 22 317.00 | 69 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 015.00 | 307 644.00 | 353 372.00 | 661 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CF Disponibilités | 290 175.00 | | 290 175.00 | 290 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 431.00 | | 336 431.00 | 336 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 447.00 | 307 644.00 | 689 803.00 | 997 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 142.00 | 104 924.00 | | 108 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 594.00 | 17 218.00 | | 51 594.00 |
DL TOTAL (I) | 203 736.00 | 166 142.00 | | 203 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 527.00 | 32 891.00 | | 225 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 542.00 | 248 860.00 | | 178 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 556.00 | 10 931.00 | | 19 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 387.00 | 49 300.00 | | 61 387.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 067.00 | 341 981.00 | | 486 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 803.00 | 508 123.00 | | 689 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | 263.00 | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 948.00 | 59 696.00 | | 247 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 373.00 | 11 061.00 | | 115 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 575.00 | 48 634.00 | | 132 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 598.00 | 179 598.00 | | 179 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 527.00 | 187 763.00 | 37 764.00 | 225 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 263.00 | | | 225 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 605.00 | 46 256.00 | 349.00 | 46 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 067.00 | 448 303.00 | 37 764.00 | 486 067.00 |