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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 595.00 | 204 482.00 | 78 113.00 | 282 595.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 595.00 | 204 482.00 | 79 113.00 | 283 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 195.00 | | 1 072 195.00 | 1 072 195.00 |
BZ Autres créances | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
CF Disponibilités | 982 506.00 | | 982 506.00 | 982 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 078.00 | | 2 209 078.00 | 2 209 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 673.00 | 204 482.00 | 2 288 191.00 | 2 492 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 247.00 | 80 513.00 | | 84 247.00 |
DL TOTAL (I) | 85 747.00 | 82 013.00 | | 85 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 3 708.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 326.00 | 478 133.00 | | 609 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 996.00 | 256 964.00 | | 367 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 584.00 | 311 401.00 | | 357 584.00 |
EA Autres dettes | 866 803.00 | 403 049.00 | | 866 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 443.00 | 1 453 254.00 | | 2 202 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 191.00 | 1 535 268.00 | | 2 288 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 443.00 | 1 453 254.00 | | 2 202 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 482.00 | | 2 217 482.00 | 2 217 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 482.00 | | 2 217 482.00 | 2 217 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 328.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 511.00 | 2 180 214.00 | | 2 221 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 264.00 | 2 099 700.00 | | 2 137 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 247.00 | 80 513.00 | | 84 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 112.00 | | 7 909.00 | 278 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | 1 000.00 | 2 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 426.00 | | 283 595.00 | 2 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 686.00 | | 7 909.00 | 274 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 154.00 | 29 328.00 | | 175 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 154.00 | 29 328.00 | | 175 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 996.00 | 367 996.00 | | 367 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 803.00 | 866 803.00 | | 866 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 195.00 | | | 1 072 195.00 |
VB T. V. A. | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 609 326.00 | 609 326.00 | | 609 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 572.00 | 1 227 572.00 | | 1 227 572.00 |
VW T.V.A. | 206 238.00 | 206 238.00 | | 206 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 443.00 | 2 202 443.00 | | 2 202 443.00 |