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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 143.00 | 186 446.00 | 52 697.00 | 239 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 673.00 | 186 446.00 | 54 227.00 | 240 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 140.00 | | 720 140.00 | 720 140.00 |
BZ Autres créances | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
CF Disponibilités | 688 457.00 | | 688 457.00 | 688 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 674.00 | | 1 516 674.00 | 1 516 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 347.00 | 186 446.00 | 1 570 901.00 | 1 757 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 727.00 | 16 453.00 | | -284 727.00 |
DL TOTAL (I) | 133 227.00 | 417 953.00 | | 133 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 411.00 | 680.00 | | 426 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 547.00 | 69 178.00 | | 70 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 028.00 | 176 806.00 | | 234 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 278.00 | 341 010.00 | | 343 278.00 |
EA Autres dettes | 363 410.00 | 325 927.00 | | 363 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 674.00 | 913 602.00 | | 1 437 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 901.00 | 1 331 555.00 | | 1 570 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 611.00 | 913 602.00 | | 1 011 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 663.00 | | 1 603 663.00 | 1 603 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 663.00 | | 1 603 663.00 | 1 603 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 807.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 830.00 | 1 873 855.00 | | 1 613 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 556.00 | 1 857 402.00 | | 1 898 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 727.00 | 16 453.00 | | -284 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 272.00 | | 15 401.00 | 225 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 742.00 | | 15 401.00 | 223 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 640.00 | 22 807.00 | | 163 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 640.00 | 22 807.00 | | 163 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 028.00 | 234 028.00 | | 234 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 839.00 | 84 839.00 | | 84 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 386.00 | 121 386.00 | | 121 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 410.00 | 363 410.00 | | 363 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 720 140.00 | 720 140.00 | | 720 140.00 |
VB T. V. A. | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 708.00 | -355.00 | 381 099.00 | 425 708.00 |
VI Groupe et associés | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 747.00 | 829 747.00 | | 829 747.00 |
VW T.V.A. | 119 486.00 | 119 486.00 | | 119 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 674.00 | 1 011 611.00 | 381 099.00 | 1 437 674.00 |