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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 756.00 | 245 036.00 | 71 719.00 | 316 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 286.00 | 245 036.00 | 73 249.00 | 318 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 709.00 | | 781 709.00 | 781 709.00 |
BZ Autres créances | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
CF Disponibilités | 734 284.00 | | 734 284.00 | 734 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 793.00 | | 1 592 793.00 | 1 592 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 078.00 | 245 036.00 | 1 666 042.00 | 1 911 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 910.00 | -103 443.00 | | -181 910.00 |
DL TOTAL (I) | -180 410.00 | -101 943.00 | | -180 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | 914.00 | | 1 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 009.00 | 695 359.00 | | 647 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 734.00 | 278 100.00 | | 172 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 971.00 | 319 042.00 | | 332 971.00 |
EA Autres dettes | 692 519.00 | 229 795.00 | | 692 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 452.00 | 1 523 211.00 | | 1 846 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 042.00 | 1 421 268.00 | | 1 666 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 452.00 | 1 523 211.00 | | 1 846 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 236.00 | | 1 729 236.00 | 1 729 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 236.00 | | 1 729 236.00 | 1 729 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 750.00 | 93 885.00 | | 18 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 750.00 | 93 885.00 | | 18 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 750.00 | -89 772.00 | | -18 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 908.00 | 2 162 798.00 | | 1 740 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 818.00 | 2 266 241.00 | | 1 922 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 910.00 | -103 443.00 | | -181 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 378.00 | | 16 908.00 | 308 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 318 286.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 316 756.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 378.00 | | 16 378.00 | 307 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 530.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 002.00 | 26 035.00 | | 219 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 002.00 | 26 035.00 | | 219 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 734.00 | 172 734.00 | | 172 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 445.00 | 127 445.00 | | 127 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 519.00 | 692 519.00 | | 692 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 781 709.00 | 781 709.00 | | 781 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 647 009.00 | 647 009.00 | | 647 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305.00 | | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VP Divers | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 039.00 | 860 039.00 | | 860 039.00 |
VW T.V.A. | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 452.00 | 1 846 452.00 | | 1 846 452.00 |