| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 742.00 | 163 640.00 | 60 102.00 | 223 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 272.00 | 163 640.00 | 61 632.00 | 225 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 250.00 | | 765 250.00 | 765 250.00 |
BZ Autres créances | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
CF Disponibilités | 464 093.00 | | 464 093.00 | 464 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 922.00 | | 1 269 922.00 | 1 269 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 195.00 | 163 640.00 | 1 331 555.00 | 1 495 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 453.00 | -181 910.00 | | 16 453.00 |
DL TOTAL (I) | 417 953.00 | -180 410.00 | | 417 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 1 219.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 178.00 | 647 009.00 | | 69 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 806.00 | 172 734.00 | | 176 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 010.00 | 332 971.00 | | 341 010.00 |
EA Autres dettes | 325 927.00 | 692 519.00 | | 325 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 602.00 | 1 846 452.00 | | 913 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 555.00 | 1 666 042.00 | | 1 331 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 602.00 | 1 846 452.00 | | 913 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 219.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 365.00 | | 1 863 365.00 | 1 863 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 365.00 | | 1 863 365.00 | 1 863 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 156.00 | 11 671.00 | | 10 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 18 750.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | -18 750.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 855.00 | 1 740 908.00 | | 1 873 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 402.00 | 1 922 818.00 | | 1 857 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 453.00 | -181 910.00 | | 16 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 286.00 | | 17 596.00 | 318 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 610.00 | 225 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 610.00 | 223 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 756.00 | | 17 596.00 | 316 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 036.00 | 27 480.00 | 108 877.00 | 245 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 036.00 | 27 480.00 | 108 877.00 | 245 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 806.00 | 176 806.00 | | 176 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 927.00 | 325 927.00 | | 325 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 765 250.00 | 765 250.00 | | 765 250.00 |
VB T. V. A. | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 360.00 | 807 360.00 | | 807 360.00 |
VW T.V.A. | 154 054.00 | 154 054.00 | | 154 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 602.00 | 913 602.00 | | 913 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 227.00 | 19 832.00 | | 14 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 168.00 | 236 782.00 | | 239 168.00 |
ST Autres comptes | 232 110.00 | 252 918.00 | | 232 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 239.00 | 238 841.00 | | 237 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 90 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 155.00 | 7 907.00 | | 8 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 382.00 | 27 739.00 | | 22 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 715.00 | 348 706.00 | | 372 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 184.00 | 135 303.00 | | 123 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 518.00 | 818 541.00 | | 708 518.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |