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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 958.00 | 203 162.00 | 68 797.00 | 271 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 494.00 | 203 162.00 | 92 332.00 | 295 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 043.00 | | 397 043.00 | 397 043.00 |
BZ Autres créances | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CF Disponibilités | 1 241 042.00 | | 1 241 042.00 | 1 241 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 163.00 | | 1 746 163.00 | 1 746 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 657.00 | 203 162.00 | 1 838 495.00 | 2 041 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 273.00 | 400 000.00 | | 115 273.00 |
DH Report à nouveau | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 036.00 | -284 727.00 | | -63 036.00 |
DL TOTAL (I) | 70 191.00 | 133 227.00 | | 70 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 727.00 | 426 411.00 | | 426 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 372.00 | 70 547.00 | | 71 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 292.00 | 234 028.00 | | 128 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 712.00 | 343 278.00 | | 258 712.00 |
EA Autres dettes | 883 201.00 | 363 410.00 | | 883 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 304.00 | 1 437 674.00 | | 1 768 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 495.00 | 1 570 901.00 | | 1 838 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 604.00 | 1 011 611.00 | | 1 403 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 948.00 | | 1 808 948.00 | 1 808 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 948.00 | | 1 808 948.00 | 1 808 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 715.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 664.00 | 10 156.00 | | 17 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 629.00 | 1 613 830.00 | | 1 826 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 665.00 | 1 898 556.00 | | 1 889 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 036.00 | -284 727.00 | | -63 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 242.00 | 5 621.00 | | 8 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 143.00 | | 32 815.00 | 239 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 446.00 | 16 715.00 | | 186 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 446.00 | 16 715.00 | | 186 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 292.00 | 128 292.00 | | 128 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 146.00 | 101 146.00 | | 101 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 201.00 | 883 201.00 | | 883 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 397 043.00 | 397 043.00 | | 397 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 063.00 | 61 363.00 | 364 700.00 | 426 063.00 |
VI Groupe et associés | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 029.00 | 522 029.00 | | 522 029.00 |
VW T.V.A. | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 304.00 | 1 403 604.00 | 364 700.00 | 1 768 304.00 |